新时代-鑫业1370号信托贷款集合资金信托计划

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1、新时代-鑫业1370号信托贷款集合资金信托计划规模0.68亿投资领域工商企业类期限12个月付息方式到期付息认购起点100.00万发行机构新时代预期年化收益率8.50%-9.00%100万WXV300万8.5%300万WXV1000万9.0%1000万WX9.0%融资主体乌海市尚嘉商贸有限责任公司（下称“乌海尚嘉”）。资金用途乌海市尚嘉将用于订购螺纹钢和无缝管产品以及库房扩建。还款来源乌海尚嘉营业收入。2、质押股权变现款项。风控措施1、特定股权质押担保天津恒昌圆将其合法持有的8003767股天津银行

2、的股权质押给新时代信托，为本信托计划提供担保。本次股权质押价格为8.5元/股。依据包头JE华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告《包正评报字［2014］笫42号》，天津银行单位市场价值在25.56元/股，本次融资质押率为36.33%。若乌海市尚嘉未按时足额偿还信托贷款本息，则新时代信托通过出售质押股权进行变现，并将清算所得分别给信托计划受益人。2、商业银行独立保管本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。3、风险隔离安全保障设立的信托财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产

3、相隔离，不因保管行、新吋代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。项目亮点1＞期限短（12个刀），收益高（最高达9%/年）2、融资公司——乌海尚嘉经营态势良好成立于2011年2月；2015年3月末，公司资产规模已达约5.57亿元，资产结构合理；营业收入已达2.19亿元，公司具备较强的短期偿债能力。3、出质方…天津恒昌圆实力雄厚天津恒昌圆注册资金3亿元；2015年3月末，公司资产规模已达约36.23亿元，资产结构合理；营业收入己达9.91亿元，结构合理，

4、经营稳健，为本信托计划提供了有力保障。4、质押标的8003767股天津银行股权质地优良天津银行注册资本为51.26亿元。截至2014年12月末，全行资产总额达4775亿元。天津银行连续7年跻身全球1000家大银行行列，在全国110家城商行综合排名中，一直稳居前十位。融资公司态势良好1.乌海市尚嘉商贸有限责任公司成立于2011年2月。是一家从事以玻璃、水泥、机电设备、铁合金、水暖门阀、建材、矿山设备、电线电缆、五金、装饰材料、计算机、办公家具销售等综合类企业。乌海尚嘉在钢材经营方面，与包钢集团、酒泉

5、钢铁都有良好的合作关系，经营项目有螺纹钢、线材、焊管、无缝管、螺旋管、工字钢、角钢等，不断扩展自己的贸易渠道，销售网络遍及全国各地。2.2015年3月末，公司总资产约5.57亿元，流动资产约5.54亿元，流动性充沛O2015年月实现营业收入2.19亿元。3.乌海尚嘉资产结构合理；主要流动性指标良好，经营活动现金流入较为充足；主营业务保持了持续稳定的发展，未来盈利能力可观；因此公司具备较强的短期偿债能力。出质方实力雄厚1.天津恒昌圆实业有限公司成立于2000年8月，注册资金3亿元。公司主营电子产品、

6、建筑材料、机械设备、计算机软硬件的销售，投资管理，软件开发与系统集成等。2.2015年3刀末，公司总资产约36.23亿元，资产负债率约45.66%；流动资产约28.54亿元,流动性充沛；2015年月，公司实现营业收入约9.91亿元。天津恒昌圆资产结构合理，经营稳健，现金流充足，为本信托计划提供了有力保障。质押标的质地优良银行简介1.天津银行股份有限公司：成立于1996年，是中国首批获准组建的5家城市合作银行之•，注册资木为51.26亿元。2.目前在全国设有6家分行和6家中心支行、262个营业机构。

7、2006年，天津银行成功引进澳新银行作为国外战略合作者，成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行。财务数据1＞截至2014年12月末，全行资产总额4775亿元，各项存款余额2885亿元，各项贷款余额1701亿元，实现利润44.2亿元。2、拨备覆盖率239%,资本充足率12.58%,远高于监管要求；不良贷款率1.09%,远远低于银行业平均水平。3、主要资产负债比例管理的监控、监测指标均满足监管要求，未发生重大案件和事故。所获荣誉1.天津银行连续8年跻身全球1000家大银行行列，品牌价值首次跻身

8、全球银行品牌500强之列。2.在全国110家城商行综合排名屮，-直稳居前十位。3.2014中国最具品牌价值城商行奖。股东情况1•天津银行主要股东为：天津保税区投资有限公司、澳大利亚和新西兰银行集团有限公司。2.天津保税区投资有限公司是天津银行第一大股东，该公司是天津港保税区财政局于2002年出资设立的国有独资公司，注册资本64亿元人民币，主要业务是投资基础设施、金融、高新技术、环保、生命科学及国家允许的其他行业等。公司参股空中客车A320天津总装线公司、北方国际信托等。3.澳大利亚