ACR培训幻灯片(zy)

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1、易飞管理软件应收管理子系统培训(ACR)部门：浙江咨询部讲师：陈忠云课程大纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、应收结账流程五、收款作业流程六、其他相关功能七、应收月结八、报表管理系统主画面录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入销售发票自动生成销售发票销货单销退单录入收款单应收账款明细表应收账款总账客户对账单客户账龄分析表回款分析表业务员账龄分析表销售发票明细表超期账款明细表系统主作业流程基本信息创建设置共用参数作业目的:期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月1.开票日期：自动生成销售发票时的依

2、据2.付款条件：计算销售发票的预计收款日,预计兑现日录入客户信息基本信息创建基本信息创建设置应收子系统参数此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目基本信息创建设置应收子系统参数此作业定义坏账计提的方法、科目、坏账处理/汇差调整的单别基本信息创建录入其他收支类型基本信息创建设置应收单据性质录入单据性质说明：1，预开发票必须核对订单：若勾选，销售发票单身的来源为订单，若不勾选，为其他，可以为其他非销售行为的预开票。2，收款单必须实时核销：若不勾选，收款单单身不可输入对应发票信息，只允许通过到款核销作业统一处理。若勾选，

3、收款单单头的收款金额必须与单身的核销金额一致才允许。若收款部分核销，部分不核销，可设置多种收款单来实现。3，销货客户与发票客户可不同：针对预开发票与销售发票，若勾选，发票上的客户和销货客户可不同。基本信息创建基本信息创建录入会计科目应收结账流程应收账款开票方式录入发票自动生成销售发票应收开票流程图销货单销退单录入销售发票销售发票发票确认核准应收账款成立自动生成销售发票或应收开票流程图应收开票流程其他其他应收单1.直接开票:一张销货单对应一张发票,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量开票功能：一张销货单对应多张销售发票3.

4、自动生成发票3-1.依客户之订定开票区间来汇总应收账款。如客户信息的开票日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者3-2.依公司开票规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者应收开票方式应收开票流程统一开票日(结账日)001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10统一开票区间为6/1-6/30发票6/30--销货单纳入001,002,003,004,005应收开票方式应收开票流程依客户开票日(每月26日)开票月份为6月（

5、5/27-6/26）开票单6/30--销货单纳入001,002,003，004应收开票流程应收开票方式001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10录入销售发票应收开票流程录入销售发票作业说明1.销货单及销退单必须是审核后才可生成发票2.销/退货单分笔开票时请自行输入发票资料(自动生成销售发票不处理单笔，只处理整张单据未开票者)3.已存在发票的销货销退单不可修改4.开票日期不得小于账务冻结日期5，销售发票若为现结，发票审核时自动生成收款单，且该收款单不能进行撤审

6、、修改、删除等动作，发票撤审时，该收款单自动删除。6，销售发票可红冲、冲减预开发票。应收开票流程录入其他应收应收开票流程录入其他应收作业说明1.处理非主营业务行为的其他应收帐款2.无现结、无红冲。应收开票流程应收开票流程4.自动生成销售发票收款作业流程录入收款单收款作业流程图录入退款单发票录入收款单打印收款单收款单确认主管核准应收账款冲销款项类别有三种：1，销售发票2，其他应收3，冲减预收款收款作业流程收款作业流程图收款作业流程录入收款单1.处理收款和预收款2，若收款单单据性质设置为不实时核销，单身无法输入信息；3，具有自

7、动核销功能4，若非异币种核销，单头的原币实收金额必须等于单身实收金额的合计，若有差异，不予通过。5，支持异币种收款核销，会比较单头的本币金额和单身的本币金额的合计，若有差异，提示是否记入汇兑损益。录入收款单作业说明收款作业流程退款作业流程录入退款单1.退款单单头退款来源为：应收单据和收款单；若退款来源为收款单，单身的款项类别为收款和预收款；若退款来源为应收单据，单身的款项类别为销售发票和其他应收。2，退款单必须核销，单头的退款金额必须等于单身的核销金额，同币种比较原币，异币种比较本币。录入退款单作业说明退款作业流程其他相关

8、功能到款核销期收调汇坏帐处理应收应付对冲应收转帐坏帐处理设置帐龄分析区间坏帐处理计提坏帐准备说明：自动生成坏帐准备单数据，见维护坏帐准备金作业坏帐处理维护坏帐准备坏帐处理坏帐损失坏帐处理坏帐收回说明：坏帐收回的数据不会核销对应的发票帐款信息到款核销到款核销1.适用于收款时无法对应发票帐款信息的情况2.核