ACP培训幻灯片(zy)

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1、易飞管理软件应付管理子系统培训(ACP)部门：浙江咨询部讲师：陈忠云课程大纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、应付账款结账流程五、付款作业流程六、其他相关功能七、应付月结八、报表管理系统主画面录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入采购/费用发票/其他自动生成采购发票委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细账应付账款总帐暂估成本明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮系统主作业流程基本信息录入供应商信息设置应付子系统参数设置应付单据性质录入会计科目

2、设置共用参数录入其他收支类型录入费用信息基本信息创建设置共用参数作业目的:期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月基本信息创建录入供应商信息1.开票日期：自动生成采购发票时的依据2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日基本信息创建设置应付子系统参数基本信息创建录入其他收支类型基本信息创建录入费用信息归属存货成本：费用结算时，费用金额计入材料成本金额若不归属存货成本，费用信息不需要结算会计科目必须与是否归属存货成本对应起来，若归属，为原材料科目，若不归属，为费用科目，决定费用发票抛转的科目

3、。基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建5.录入会计科目应付账款结账流程应付账款结账方式录入采购发票自动生成采购发票应付账款流程图费用处理其他应付处理委外进货单退货单录入采购发票采购发票采购发票审核核准应付账款成立自动生成采购发票或进货单委外退货单应付账款流程图应付账款结账流程1.直接开票:一张进货单对应一张采购发票，适用随货附发票交易2.按数量开票功能：一张进货单对应多张采购发票3.自动生成采购发票:3-1.依供应商开票日:依供应商信息设定的开票日来汇总应付账款EX:供应商开票日期为验收

4、后1个月逢25日，则该月份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者3-2.依统一开票日:依公司结帐规定，每月月底为应付帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者应付账款结账方式应付账款结账流程统一开票日001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10统一结账区间为6/1-6/30采购发票6/30--进货单纳入001,002,003,004,005应付账款结账方式应付账款结账流程依供应商开票日(每月25日)001--进货6/1005--进

5、货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)采购发票6/30--进货单纳入001,002,003,004应付账款结账流程应付账款结账方式录入采购发票应付账款结账流程1.采购发票单头来源为进退货/委外进退货、固定资产、采购单，其他。单身的来源根据单头来源带出相关信息，采购发票为预开发票时，才可选择来源为采购单。2，采购发票单身来源为进货、退货、委外进货、委外退货、冲减预开发票；资产取得、改良、进货；采购单；其他。3，原币价差=（开

6、票单价-进货单价）*开票数量，注意，为不含税金额。4,采购发票审核时，若开票金额和进货单金额有差异，系统会自动将差异数据产生一调整进货成本的进货单，以保证存货系统的数据能够反映出物料真实的入库成本数据；此调整进货成本的进货单产生在采购发票审核的当月；5，若当月发票未收到，当月暂估（暂估以进货单数据为准，不允许修改），发票到后，审核发票时，会根据发票金额和暂估单上金额差异，自动生成一张进货调整单，该调整单上数量为0，且不允许进行操作，发票撤审时，该单据自动删除（当月不做暂估，下月发票审核时，根据进

7、货单和发票差额生成进货调整单）录入采购发票作业说明应付账款结账流程应付账款结账流程自动生成采购发票应付账款结账流程其他应付1.处理非采购行为的其他应付帐款2.对象为供应商、员工和其他。也可利用录入采购发票作业中的其他来源进行处理其他应付说明应付账款结账流程应付账款结账流程费用处理1.支持发票供应商和进货供应商不同2，归属存货成本由费用基本设置带出，但可以修改，若归属存货成本不勾选，该费用发票无法进行费用结算。3，费用结算码由费用结算单自动回写，同一笔费用信息必须一次性结算完毕。录入费用发票作业说

8、明应付账款结账流程应付账款结账流程录入费用结算单费用分摊1.需要纳入存货成本的费用才需要结算，结算的费用信息写入对应进货单单身的进货费用栏位2，费用分摊方式可以选择按金额和数量。总的费用按进货单单身的金额和数量分别分摊，某次分摊方式必须唯一3，费用结算进货单身的本次分摊金额汇总一定要和费用结算发票单身的汇总金额相同，否则不能保存4，选择对应的进货单和费用发票后，直接按单头的费用分摊按钮可以实现自动分摊，分摊金额自动写到进货单身的本次分摊费用栏位。录入费用结算单作业说明应付账款结账流程付款作业流程