《ACP培训》PPT课件

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1、..应付管理子系统(ACP)易飞管理软件部门：讲师：前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付账款结帐及付款作业应付账款报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍壹、前言了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.与采购系统及工令系统串连，提供手动及批次自动之进货，记录转应付账款功能2.提供三种结转方式：实时、依供应商结帐日及

2、使用者指定结帐区间3.提供付款作业登录供应商付款记录4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其它应付帐务5.提供各种角度之应付账款报表协助帐款管理１·提高帐务处理的作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款交易及呆滞状况４·协助提高资金运作效率(二)、系统效益前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付账款结帐及付款作业应付账款报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其它系统之关联（二）、应付管理之系统架构(一)、系统主

3、画面采购系统供应商信息、进货单、退货单设置采购单据性质工单/委外委外进货单、委外退货单系统设置工单单据性质基本信息设置应付单据性质、设置应付子系统参数日常交易录入应付凭单、录入付款单报表管理应付账款明细表、应付账款分类帐(二)、系统功能图录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序(四)、与其它系统之关连应付管理子系统票据

4、资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统设备资产子系统１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆1.录入供应商信息2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明一、录入供应商信息作业结帐日期验收后__个月逢__日付款条件（可开窗选择）与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统

5、有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目）应付账款科目应付票据科目二、设置应付子系统参数(付款单创建用)单据名称单据性质会计科目================================================采购应付凭单71应付凭单应付账款委外应付凭单71应付凭单应付加工费用其它应付单71应付凭单其它应付款预付应付单72预付应付凭单预付帐款付款单73付款单据无其它付款单73付款单据无预付款单73付款单据无三、设置应付单据性质(单别示范)四、设置财务参数应付现行年月设置期初上线

6、时的应付账款现行年月，此后每月运行『应付账款月底结转作业』后会自动加一应付关帐年月设置应付账款的关帐年月◆应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单：1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单2.月结之进/退货或委外进/退货生成之应付凭单3.其它应付款项之应付凭单4.预付货款生成之预付应付凭单付款单：1.一般付款单2.预付货款付款单１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆委外进货单退货单录入应付凭单应付凭单应付

7、凭单审核核准应付账款成立自动生成应付凭单或进货单委外退货单四、应付账款结帐作业流程一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单适用随货附发票交易2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单3.自动结帐:2-1.依供应商结帐日:依供应商资料建立之设定结帐区间来汇总应付账款EX:供应商该月份26日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期适用月结或期间开立发票者二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)◆统一结帐日(结帐日)001--进货6

8、/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005二、录入应付凭单作业字段说明(自动结帐)◆依供应商结帐日(每月25日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004二、录入应付凭单作业字