ACP培训幻灯片(易飞

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1、..应付管理子系统(ACP)易飞管理软件讲师：前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付帐款结帐及付款作业应付帐款报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍壹、前言了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.与采购系统及工令系统串连，提供手动及批次自动之进货，记录转应付帐款功能2.提供四种结转方式：实时、依厂商结帐日、数量项目及使用者指定结帐区间3.提供付款作业登录厂商付款记录4.提供预付货款处理功能并可

2、处理非货款之其他应付帐务5.提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理１·提高帐务处理的作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款异动及呆滞状况４·协助提高资金运作效率(二)、系统效益前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付帐款结帐及付款作业应付帐款报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其他系统之关联（二）、应付管理之系统架构(一)、系统主画面采购系统供应商信息、进货单、退货单单据性质设置工单/委外委外进货单、委外退货单系统单据性质设置基本信息会计科目创建、单据性质设置日常异动录入应付凭单、录入付

3、款单报表管理应付帐款明细表、应付帐款分类帐(二)、系统功能图录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付帐款明细表应付帐款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序(四)、应付管理子系统与其他系统之关联采购管理基本信息自动分录会计总帐工单/委外票据资金系统应付系统进货资料退货资料会计科目应付凭单资料付款单资料应付票据资料委外进货资料委外退货资料１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付帐款结帐及付款作业５·应付帐款报表简介６·

4、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆1.录入供应商信息2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）5.录入付款条件三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明(一)、供应厂商信息创建作业(二)、设置应付子系统参数(付款单创建用)对于每种交易方式定义最常用的会计科目，若无固定常用的会计科目则可不设置调汇单别、调汇科目必须设置，作为期末调汇之用(三)、设置应付单据性质单据性质将影响帐款的统计，千万不得造成单据不同时区，所代表的性质不同。单据名称单据性质会计科目================================================采购应付凭单7

5、1应付凭单应付帐款委外应付凭单71应付凭单应付加工费用其它应付单71应付凭单其它应付款预付应付单72预付应付凭单预付帐款付款单73付款单据None其它付款单73付款单据None预付款单73付款单据None单别示范◆应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单：1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单2.月结之进/退货或托外进/退货生成之应付凭单3.其他应付款项之应付凭单4.预付货款生成之预付应付凭单付款单：1.一般付款单2.预付货款付款单(四)、设置应付子系统参数月底月结以后应收现行年月会自动加一关帐年月要设立（五)、录入付款条件１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信

6、息创建４·应付帐款结帐及付款作业５·应付帐款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆委外进货单退货单应付凭单创建作业应付凭单应付凭单审核核准应付帐款成立应付凭单自动结帐作业或进货单委外退货单四、应付帐款结帐作业流程一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单适用随货附发票交易2.自动结帐:2-1.依厂商结帐日:依供应厂商资料建立之设定结帐区间来汇总应付帐款EX:厂商该月份26日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期适用月结或期间开立发票者二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)◆统一结帐日(结帐日)001--进货

7、6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005二、应付凭单创建作业字段说明(自动结帐)◆依厂商结帐日(每月25日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004二、应付凭单创建作业字段说明1.进货单及退货