《ACR培训》PPT课件

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1、易飞管理软件应收管理子系统培训(ACR)部门：讲师：课程大纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、应收结账流程五、收款作业流程六、其他相关功能七、应收月结八、报表管理系统主画面录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入结账单自动生成结账单销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表系统主作业流程应收管理子系统销售管理子系统票据资金子系统会计总账子系统自动分录子系统与其他系统的关联设备管理子系统维修管理子系统基本信息创建1.设置共用参数作业目的:期初上线时需设定应收现行年月和关

2、帐年月1.结帐日期：自动生成结账单时的依据2.付款条件：计算结账单的预计收款日,预计兑现日2.录入客户信息基本信息创建基本信息创建3.设置应收子系统参数此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目基本信息创建4.设置应收单据性质基本信息创建4.设置应收单据性质-单别示范单据名称单据性质会计科目================================================月结结账单61结账单据应收账款其它结账单61结账单据其它应收款结账单（随）61结账单据应收账款预收结账单62预收结账单据预收账款收款单63收款单无其它收款单63收款单无预收款单63收款单无基本信息创建5.录

3、入会计科目应收结账流程应收账款结账方式录入结账单自动生成结账单按项目自动生成结账单应收结账流程图销货单销退单录入结账单结账单结账单确认核准应收账款成立自动生成结账单或1.应收结账流程图应收结账流程1.直接结账:一张销货单对应一张结账单,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量结账功能：一张销货单对应多张结账单3.自动结帐3-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者3-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.应收结账方式应收结账流程统一结账日(结账日)001--销货6/1005-

4、-销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10统一结账区间为6/1-6/30结账单6/30--销货单纳入001,002,003,004,0052.应收结账方式应收结账流程依客户结账日(每月26日)结账月份为6月（5/27-6/26）结账单6/30--销货单纳入001,002,003，004应收结账流程2.应收结账方式001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10001子公司1销货6/1005子公司5销货6/28004子公司4销货6/20003子公司3销货6/18002子公司2销货6/10客户基本资料

5、指定由总公司结账结账单--销货单纳入001,002,003，004,005应收结账流程2.应收结账方式总公司结账(总公司结账日为每月25日)3.录入结账单应收结账流程录入结账单作业说明1.销货单及销退单必须是审核后才可结账2.销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料(自动结账不处理单笔，只处理整张单据未结账者)3.现销销货单不会产生结账单4.结账单来源可非为销货行为5.已存在结账单的销货销退单不可修改6.结账日期不得小于账务冻结日期应收结账流程应收结账流程4.自动生成结账单应收结账流程5.按行项目自动生成结账单收款作业流程录入收款单收款单科目设置收款作业流程图结账单录入收款单打印收款单收款单确认

6、主管核准应收账款冲销1.一般：现金或银行存款(借)2.票据：应收票据（借)3.待抵：溢收之冲销(借)4.冲账：结账单之结账信息(贷)5.溢收：溢收待抵单(贷）6.差额：汇兑损失7.折让：销货折让(借)收款作业流程1.收款作业流程图收款作业流程2.录入收款单1.一般:会计科目设置中的一般收款科目2.应收票据:A.录入客户信息中的应收票据科目B.会计科目设置中的应收票据科目3.待抵:单据性质设置中溢收待抵单的会计科目4.冲账:A.录入客户信息中的应收账款科目B.会计科目设置中的应收账款科目5.溢收:单据性质设置的会计科目6.差额:若差额>0表示借余,默认会计科目设置中的贷方差额科目；若差额<0表示

7、贷余,默认会计科目设置中的借方差额科目7.折让:会计科目设置中之折让科目3.收款单会计科目设置收款作业流程其他相关功能溢收流程期收调汇预收流程应收应付对冲录入客户订单录入预收结账单预收待抵结账单录入预收款单销货单的单据性质需为直接结账,其单头的订金资料需输入订单单号结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款收款单单身立账金额为尾款金额收订金录入销货单录入结账单录入收款单收尾款其他相关功能1.预