20110817公司管理制度培训

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1、地厚公司2011年8月管理制度财务行政人事主要内容财务报销流程图经办人财务部主管副总裁财务部填写报销单审批审批审核付款部门/项目负责人1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。相关文件：2011003《财务管理制度》报销有关的注意事项1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以上的需列明细；办

2、公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。借款流程图相关文件：2011003《财务管理制度》借款人财务部主管副总裁财务部填写借款单审批审批审

3、核付款部门/项目负责人1、借款条件：员工出差或因公事需要支付现金。2、借款人应在借款单中说明借款性质、用途和金额。3、一次借款在三千元以上的需提前一至两天告知财务人员。4、借款单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。5、借款人应在取得发票或出差返回后七日内填写“费用报销单”核销借款。6、支票的领用参照上述流程办理。行政相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》公司资产清单序号物品编号物品名称品牌/型号规格数量单位原值（元）使用人使用情况备注1、资产确认：使用期限在一年以上的资产，包括办公设备、办公家具、电子产品、资料书籍、生活用品等2、各分支机构及项目部的

4、公司资产由专人负责管理，分支机构负责人、项目经理/总监为第一责任人。3、资产使用人不得擅自将公司资产转借他人，在调岗或离职前应办理相关的资产转移手续，因交接不清或手续不全或给公司带来损失的，公司有权扣发相当价值的工资。4、每月核查一次，有增减变化及时报综合管理部备案。相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》领用单购置请示单领导批示：标题：项目负责人：经办人：日期：201年月日请示内容：序号物品名称品牌及型号数量单位备注领用部门：日期：年月日1、各项目有采购需求时应先行填写《购置请示单》，说明需采购的物品及型号、规格等要求，交综合管理部统一购置2、《购置请

5、示单》须由项目负责人签字确认3、遇紧急或特殊情况须由项目部自行采购时，须有公司领导的电话或邮件批准，购置后应及时补齐手续。4、各项目领用物品时应逐项填写物品名称、型号及数量等。办公设备报废单部门名称：日期：年月日物品编号设备名称品牌/型号规格数量单位原值（元）使用人报废原因：主管领导批示：项目负责人综合办财务部经办人相关文件：《办公设备的报废认定与处理制度》1、计算机、打印机、复印机、传真机、数码相机等无法修复或无维修价值需要报废的，填写此表证书、资料的留存、管理1、检测设备、工具的检测报告证书。2、办公设备的保修卡、使用说明书、安装光盘等。3、前期中标通知书、合同备案表需报

6、公司备案留存。4、工程结束时注意保留加盖公章的竣工验收报告、四方（甲方、总包、施工、监理）验收单。5、用印审批单部门名称负责人签字印章名称□北京地厚**有限公司用印类别□公章□法人章□合同章份数用印内容主管领导签字经办人用印时间1、日常文件、资料盖章由项目负责人签字。2、技术、经济、合同类文件盖章应填写《用印审批表》，逐级审批后可加盖印章。3、分公司印章由分公司经理或其指定的专人负责保管，印章印样报综合部留存，印章使用须经分公司经理审批。相关文件：《印章管理制度》出差申请表姓名部门职务出差时间2011年07月01日至2011年07月05日天数5出差地点重庆地区类别三类主要事由

7、办理项目备案交通工具飞机□火车■汽车□轮船□其它□预借费用叁仟元（¥3000.00）部门审核总经理审批此表一式两份，一份留综合部做考勤备查，一份作为出差申请、借款、报销的必备凭证相关文件：2011005《员工出差及差旅费管理办法》因公出行记录单（年月）姓名：日期事由出发地目的地交通工具项目/部门负责人签字交通费金额项目/部门负责人签字6.15社保月报公司社保中心公交2元6.18投标公司印刷学院地铁4元费用合计6奖励金额：10综合部主管签字：出行前出行后财务部审核：公司领导审批：相关文件：2011006《