工程扣款管理流程_(可排版)

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1、工程扣款管理流程编号：版本：A/0页码：第PAGE1页，共5页编号:版本:A/0工程扣款管理流程编制日期审核口期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人范围规范项口工程扣款程序，维护公司利益。控制目标与关键绩效指标21>.l控制目标：确保因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款屮扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。主要涉及岗位3.1流程所冇者：财务部经理3.2相关岗位相关部门经理、公司分管领

2、导、总经理主要控制点4.1市场营销部及时与物业管理部门联系，处理物业的客户投诉，组织认定质量责任方。项目部处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。项目部和成本部根据在建工程出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额。4.4严格办理各类扣款审批手续，并办理正式财务手续，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。步骤说明负责人输出完工物业的工程扣款1.处理客户投诉销售助理2.组织认定责任方同上3.编写扣款审批表同上工程扣款审批单4.审核扌II款金额5•填写扣款通知书市场营销部销售主管工程扣款通知书6•

3、办理施工单位确认手续同上7.财务部审核工程扣款金额财务部8•主管副总审批主管副总9•扣款财务部步骤说明负责人输出已完工但未封园物业/未竣工的工程扣款1.处理客户投诉/施工中出现的问题（未竣工）项目部工程师2.组织认定责任方同上3.编写扣款审批表同上工程扣款审批单4.审核扌II款金额5•项H部经理审核项口部工程师工程扣款通知书6•填写扣款通知书同上7.办理施工单位确认手续同上8.财务部审核工程扣款金额财务部9.主管副总审批主管副总10.扣款财务部工程扣款审批表项目名称：项目期楼填写日期:年月日扣款单位全称：扣款

4、金额：大写：人民币佰拾Ji仟佰拾元角分小写：扌II款原因经办人签字:经办部门经办部门经理意见:签字：成本部经理意见：成木部经理签字：签字:财务部财务经理：主管副总总经理工程扣款通知书项目名称：项廿期楼填写F1期：年月日扣款单位金称：扣款金额：大写：人民币佰拾万仟佰拾元角分小写：扣经办人签字:施工单位确签字:文件送达回执公司:你公司送达的关于扣款通知书我已收到，我公司会于2日内签署意见，逾期不回复意见可以从我公司工程款中直接扣款。签字:木文件一式二份：财务部、施工单位各一份;PAGEPAGE1<进程名称&

5、gt;<职能><阶段>工程扣款管理流程市场营销部项目部成本部施工单位财务部主管副总处理客户投诉组织认定责任方填写工程扣款审批表审定工程扣款金额对扣款事项及金额进行确认依据账而情况审核扣款金额审核扣款％项及金额扣款填写工程扣款通知书客服主管处理客户投诉组织认定责任方填写工程扣款审批表审核扌11款金额项目部经理审批填写工程扣款通知书对扣款事项及金额进行确认依据账而情况审核扣款金额审核扣款爭项及金额扣款项目部处理施工过程中问题填写工程扣款审批表审定扣款金额项目部经理审批填写工程扣款通知书对扣

6、款事项及金额进行确认依据账面情况审核扣款金额审核扌II款事项及金额扣款封园物业已完工但未封园物业未竣工物业