用友ERP财务软件实务操作教程 第3章 基础设置

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1、第3章基础设置第一节基本信息1.1系统启用本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。进入系统启用：用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一次性完成创建账套和系统启用。或者由用友ERP-U8企业门户——>基础信息——>基本信息——>系统启用，进入系统启用界面，作系统启用的设置。具体操作步骤为：1.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；2.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；3.用户按“确认”按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。1.2编码方案用友ERP-U8.50

2、系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。修改编码方案的操作方法：点击要修改的编码方案中的级次和长度，背景显示为蓝色，您可以按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。1.3数据精度为了适应各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致的不同需求，系统提供了

3、自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。第二节基础档案基础档案系统的主要内容就是设置基础档案和业务科目。设置基础档案是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。2.1机构设置1.部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多

4、可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了对部门的增加、修改和删除功能。2.职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对职员的增加、修改和删除功能。如在审计部门中增加职员王家，可以点击“职员档案”/“审计部门”/“增加”，2.2往来单位1.客户分类如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在客户档案设置中所需要设置的客户，应先行在本功能中设定。已被

5、引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。系统提供了对客户的增加、修改和删除功能。2.供应商分类若想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。在供应商档案设置中需要设置的供应商，应先行在本功能中设定。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功能。3.地区分类企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统

6、计、分析。使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。系统提供了对地区分类的增加、修改和删除功能。4.客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。系统提供了对客户档案的增加、修改和删除功能。5.供应商档案建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付

7、款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。系统提供了对供应商档案的增加、修改和删除功能。2.3存货1.存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如工业企业的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继

8、续分类可以按商品属性分为