财务部管理制度--差旅费管理制度（新）

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1、差旅费管理制度第一章总则第一条为适应企业管理，提高公出人员办事效率，强化差旅费、会议费、招待费使用效果，进一步规范公司经费开支管理，完善费用控制制度，根据集团公司的有关规定以及相关法规的精神并结合实际，特制定本办法。第二条本公司人员到开发区以外地区出差的，均按本规定执行。第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数报销，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按岀差的自然天数计发。第四条地区分类：上海、广州、北京、深圳、海口为特殊地区；其他地区为一般地区（不含大连市内四区、旅顺口区、金州区、开发区）第二章交通费管理第五条公司董事长及副总经理以上人员出差适用于火车软席车、

2、轮船三等舱、飞机普通舱；上述以外人员出差适用于火车硬席车、轮船三等舱、飞机普通舱。第六条公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销,但不包括各类岀租车。第七条出差人员乘坐火车，从晚八时至次口晨七时之间，在车上过夜6小时的，或连续乘车时间超过12小时的，可按第五条规定购买相应标准的卧铺票，其它时间乘车均购买坐席票。第八条乘坐火车符合第七条的规定，而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席作为票价（另外加收的空调费用不计入票价之内）的不同比例计发个人补助：火车慢车和直快列车，按票价60%计发补助；特快列车，按票价50%计发补助；空调特快列车，按票价30%计发补助。第九条各级人员出差到达

3、驻地期间，城市交通费包干使用，具体标准为：特殊区每人每天100元；一般地区每人每天50元。特批乘飞机的，乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。第十条下列人员公出城市交通费的包干办法：（一）到外地参加各类会议和各种培训班的人员，每人每天10元;（二）自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实行交通费包干。（三）营销总监城市交通费不分地区每天70元。（四）中午12时前到达（或12时后离开）大连的按半天发放，中午12时后到达（12时前离开）大连的按整天发放。第十一条陪同公司董事长及副总经理以上人员出差的随行人员可按领导标准购买同等车船和飞机票。第十二条执行公务人员乘坐飞机必须严

4、格控制，如任务紧急，确需乘坐，必须事先经公司主管领导批准。公出回来后，必须持机票方可报销。第十三条公司人员出差，原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而单位未派出公车，经主管领导批准乘坐出租车的，经财务部门初审后，再报财务总监和董事长审批据实报销。第十四条出差已享受城市交通费包干的，不在报销出租车票及市内公交车票（含地铁）。第三章住宿费管理第十五条公司各级人员出差住宿应按如下标准执行：（-）公司董事长特殊地区800元，一般地区600元；（-）副总经理以上人员特殊地区600元，一般地区350元；（三）营销总监不分地区400元，凭据报销，超支自负。在上海、深圳、珠海、大连等公司有

5、办事处地区不核销住猪费用。（四）部门经理（含销售区域经理）特殊地区300元，一般地区200元；（五）销售人员特殊地区200元,省会城市150元，一般地区100元；（六）其他员工特殊地区200元，一般地区100元。第十六条出差人员住猪费在规定的限额标准内凭据报销，并提供清单，超过住宿标准的部分一律不得报销。第十七条岀差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不得报销住宿费用。第四章伙食补助费管理第十八条出差人员到公司外部出差，不分途中和住地，每人每天补助标准为：一般地区100元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计算，在途期间的补助按一般地区的标准计算）。第十九条夜

6、间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。第二十条为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机以节约费用，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。第二十一条公司人员外出参加会议，必须经总经理批准。参加会议的人员，有会议主办单位的食宿费白理证明的，可按出差标准领取伙食补助；住宿费按公司规定标准执行夕卜。其余情况一律不领发有关费用。第二十二条出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助，不发交通补贴，不报销住猪费用；住院超过15天的，停发伙食补助。第二十三条出差期间招待客人必须提前取得总

7、经理的同意，发生用餐费用的，每招待一餐，扣除参加招待人员当日伙食补助费的50%o第二十四条营销总监在上海、大连期间无伙食补助。第五章通讯费管理第二十五条副总经理以上人员出差期间500元/天，其他人员100元庆。第二十六条岀差期间已享受电话费用包干人员的电话费用一律不准报销。第二十七条营销总监在上海、大连期间无通讯补助。第六章招待费管理第二十八条发生招待费用，必须事先经主管领导批准；报销时经董事长审批。第七章其他规定第二十九条销售人员