差旅费管理制度(新)(1).doc

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1、差旅费管理制度第一条为积极做好市场开发，加强差旅费用的管理，本着节约原则，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 差旅费借款：员工因公出差需要借款的应事先填写《借款单》并按规定办理签字审批手续。若借款金额超过500元需提前一天通知财务部进行准备。第三条 差旅费报销：1、出差人必须在返回公司的一周内报销所有的差旅费用。2、出差人报销必须填写《费用报销单》，按票据类别进行分类整理粘贴在“单据粘贴单”上，按照规定的签字（部门—行政—财务—总经理）程序办理审批手续。3、前往同一地点出差的人员要求统一报销差旅费用。4、员工出差和招待客户时按公司规定的标准进行报销费用，超过规定限额部分自理，公

2、司不予报销。招待费用报销标准如下:1、招待客人费用实行限额内的实报实销制度,每次饮食费用规定不超过300元。2、招待贵宾级客户费用时也实行限额的实报实销制度,需提前向总经理申请，获批准后每次报销费用不超过500元。3、特殊情况时需事先向总经理申请并有额度限制的批示。公司客户以外有业务往来需要招待的，报请总经理批准后按上述标准执行。第四条 差旅费费用标准：一、交通费标准：1、交通费用凭票实行实报实销制度。2、深圳市内的出差要求乘坐公交车、大巴和地铁实报实销。因特殊情况确需乘坐出租车的应事前向行政部申请，征得批准后在报销的士费时由行政主管签字后财务再受理。(要求在票据背面注明起止地点和

3、特殊情况说明)。3、深圳市外的出差原则上部门经理及以上职务可乘坐飞机；坐车时间在12小时以内的应尽量选择火车(不包括软卧)或汽车作为交通工具。其余员工出差应优先选择乘坐火车或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经行政部门核实及总经理批准后方可报销。4、出差期间的交通费用由客户单位提供的，不再进行交通费用的报销。二、住宿费标准：1、出差住宿费用凭票实行限额内的实报实销制度。2、原则上不得入住星级酒店。按国内出差目的地分为三类地区，实行额度内的实报实销制度，超过额度部分自理。特殊情况下需入超过额度的酒店时，必须报行政部门核实及总经理批准后方可报销：A类地区：250元/晚(京、沪、粤

4、地区的省级城市及沿海城市如珠海、东莞等)；B类地区：200元/晚(京、沪、粤以外的省级城市)；C类地区：150元/晚(A、B类地区对应的市、县级城市)。3、出差期间由客户单位提供住宿的，不再进行住宿费用的报销。4、出差期间未住酒店而由自己解决住宿的(如住亲戚、朋友或家里)，按照出差目的地住宿费标准的70%进行补助。（进行该补助后不再报销因住宿造成的往返车费。）5、关系公司形象的出差(商业谈判,签署合同等)需入住三星级酒店或以上的,事先需向公司总经理特批,并要有额度的限制。6、单次长时间出差或多人次出差同一地点,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。三、生活补贴费标准：1、生活补贴包

5、括外出期间的饮水、就餐、市内交通等费用。2、生活补贴依据行政部门签署及公司《出差申请单》按天数进行补助。3、生活补贴按国内出差目的地分为三类地区：A类地区：60元/天/人(京、沪、粤地区的省级城市及沿海部分城市如珠海，东莞等)；B类地区：50元/天/人(除京、沪、粤以外的省级城市)；C类地区：40元/天/人(A、B类地区对应的市、县级城市)。备注：深圳周边地区如广州、东莞、珠海、惠州等地当天往返的按照实报实销的原则予以报销车费，有公司车全程跟进的不再予以报销任何车费，给予20元/天的出差餐补）4、出差期间的其它杂费,如入场费,行李寄存费等根据实际情况报行政部门审核，经由总经理批准后

6、按实际金额进行报销.5、外地出差期间因公司事务有较多漫游电话的，给予通讯费补助20元/天，按生活补贴费的天数进行补助；己配有公司手机等通讯设备的及出差期间未因公司事务消费漫游话费的，不享受该补助。（话费审核部门有权要求当事人提供出差期间的通话记录）6、深圳市范围内的出差，按照实报实销的原则予以报销车费，有公司车全程跟进的不再予以报销任何车费，午餐时间无法回公司就餐的，给予8元/天的午餐补助。第四条　出差期间与节假日重合时，按实际重合时间申报加班，并按正常加班规定予以核算加班费或调休。第五条以上所有报销必须要有相关收据、发票等单据，收据、发票等单据的抬头需填写公司名称的全称，否则不予

7、报销。第六条以上所列地区以外的出差，如香港、国外等，食宿交通等费用一律按节俭原则实报实销。第七条本制度自二零一一年十二月一日起生效执行。第八条本制度以前的差旅费用报销制度自本制度生效之日起自动失效。