xx差旅费管理制度

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1、XX差旅费管理制度为严格执行公司财务制度，加强和规范集团差旅费管理，保障因公外出人员生活、住宿基本需要，厉行节约，反对浪费，结合集团实际，制定本办法。一、差旅费管理原则1、严格公务出差审批制度，出差人员必须填报《出差申请单》获批准或被安排方可出差，否则不予报销差旅费。2、严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。3、出差人员必须遵循高效、经济、安全、便捷的原则，合理规划时间，统筹安排选择交通工具、路线，避免浪费。4、公务出差兼办私人事宜或

2、借此旅行，公司仅承担公务出差部分的差旅费；私人办事、旅行的时间不予计算考勤，事先有请假，参照考勤制度执行，不予报销公务以外的差旅费。5、出差地有集团公司住宿就餐条件的（如郑州、信阳、驻马店等地），不予报销住宿，不再餐饮补贴；出差地没有公司食堂和住宿条件的，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助。6、人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出差前应在OA填报出差审批表。员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归

3、来后3日内补办。7、人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，分管领导审核，分管副总裁或总裁批准后到财务部借款。8、公司副总经理以上人员出差，两人以上方可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不报销来往交通费用；市内因公务乘坐出租车注明事由。9、高、低职级人员同时出差，因工作不能分开行动或分开住宿、交通工具超标的，可按高职级人员标准，在限额范围内报销。二、差旅费构成差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差、培训学习、参与活动等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。主要包括

4、：长途车船费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用；市内交通费：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨的费用；住宿费：异地出差夜宿发生的费用；膳食补助：补贴给出差人员的餐饮费用，按地区标准和出差期间应就餐次数及补贴限额计发补贴。其它费用：公务发生的邮寄、托运托管、公共服务等费用。三、差旅费报销管理1、出差人员应在差旅活动结束后一周内办理报销手续，结清借款。对无故未报销者不予再次借款；超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部从借款人当月工资中先行扣回。2、差旅费报销必须由报销人填写《差旅报销单》，提供出差审批单、机票、车

5、船票、住宿发票等相关凭证，并对其真实性负责。详细列明当次出差所支出的费用明细，差旅费报销原则上一次一报，不积压。3、出差人员支出各项费用后应当及时索取并保留合法单据，财务部门将审核各项单据的真实性、合法性以及费用支出是否符合规定标准，在期限内予以核发报销款项。未按照规定开支的差旅费，超支部分个人自理。4、出差半天的不享受出差补助；到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予报销住宿费用。5、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销；食宿费自理的，按出差标准补贴；往返会议

6、、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。6、按照集团安排，到常驻地以外地区单位实（见）习、支援工作的人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的差旅费回原单位按本办法规定报销；工作期间的出差差旅等费用执行驻地规定，费用由驻地单位承担。7、交通费报销审核（1）出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销；（2）在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐出租车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证及注明事由；（3）正常

7、交通票据因意外丢失而必须以其他交通票据代为报销的，需附原票面图片（如高铁订票截图）或直接领导签字证明。（4）多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销；（5）经分管副总裁或子集团公司、项目部总经理同意，3人或3人以上一起同行出差自驾私车的，由车辆所有人根据行车里程按核定标准报销加油费、过路费、停车费，公司不承担自驾车其它任何费用。（6）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。8、住宿费报销审核（1）住宿费

8、是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）发生的房租费用。工作人员出差住宿费限额标准见附表。（2）出差人员住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准凭据报销，超出部分自理。（3）住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。出差人员应当在对应的住宿费限额标准内，选