差旅费管理制度41515

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1、差旅费管理制度第一条、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，特制定本办法。第二条、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第四条、员工出差依下列程序办理：1、出差前必须提前经部门经理及其主管领导审核，并填写“出差登记表”，以便人力资源部统计考勤情况。人力资源部将不定期检查“出差登记表”，请大家认真填写。2、出差期限由派遣负责人视情况需要，提前予以核定。3、出差人员凭核准的“出差登记表”及“借款单”向财务部借支相应数额的差旅费。返回后五日内填写“出差报告单”并到财务部结账

2、。财务部门执行前款不清，后款不借的原则，对未及时报账的外出人员，财务部门有权拒绝付款。第五条、出差审核权限如下：1.省内3日内出差，由部门经理核准，报主管领导审批即可。2.省外出差一律经过总经理核准。第六条、出差途中因遇特殊情况（生病、交通事故、灾害等）请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。否则除不予以报销差旅费外，并依情节轻重给予处罚。第七条、出差时间规定：1.出差当天往返，4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴、通讯补贴的一半支付相应补贴；4小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通、通讯补贴；2.出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每24小时为一整天，凡整数天以外时间部

3、分，未超出5小时的，按半天计算，超出5小时（含）的，按一整天计算。第一条、出差费用的报销：一、外出差旅费借款1.员工因工作需要，可以在公司预先借用备用金。2.员工在借用备用金时，需要填写借款单，借款单上需要填写清楚借款事由，本人签字、副总经理签字、财务部经理签字、总经理签阅批准后，交出纳付款。3.公出人员返回公司后，应在5个工作日内结账，财务部门执行前款不清，后款不借的原则，对未及时报账的外出人员，财务部门有权拒绝付款。二、交通费补助公司工作人员因公出差可乘坐：飞机普通舱位及其它交通工具：1.火车的硬席车，轮船三等舱以下的舱位。2.连续乘车超过6小时的可购卧铺票。3.出差人员乘坐飞机

4、要严格控制，出差路途远的或出差任务紧张的，必须经公司行政中心经理报经总经理批准，并事先在借款单据上注明，否则不予报销。4.出差人员的市内交通费补贴可按以下标准实行费用包干：1)市场人员：省会城市、直辖市及特殊地区出差30元/天；其他地区出差15元/天；2)公司其他人员：出差15元/天。5.出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不报销市内交通费。三、住宿费1.出差到省会、直辖市的，每人每天住宿标准为120元。2.出差到县级以上地区的，每人每天住宿费为80元。3.出差到乡镇以下的，每人每天住宿标准为50元。4.到深圳、珠海、汕头、海南等特区出差的，住宿费标准按上述标准提高20元。

5、1.执行此标准后，不再执行包干办法，标准以内实报实销，超过标准部分由个人负担。四、出差伙食补助费出差人员伙食补助，出差补助为每人每天20元。五、通讯补贴出差人员的通讯费补助可按以下标准实行费用包干。出差通讯补助为每人每天15元。六、差旅费报销1.公出人员返回公司后，须在5个工作日内整理好票据，经本部门领导审核，报主管领导和总经理批准后方可报销。2.报销差旅费须一次结清，不准拖欠，对不按规定报销，又不说明原因者，财务部门有权从本人工资中扣回借款。七、差旅途中发生的其他费用1.差旅途中的一切事务性支出，必须事先提出申请，经批准后方可执行。未经批准的花费公司不予报销。2.差旅途中如需购置机

6、器设备、书籍及办公用品，经部门经理以上领导提出申请，须经总经理批准，报销时需经总经理签阅批准。3.差旅中遇到必要的市内出租费用，邮寄费用，复印印刷费用，经相应部门经理签字，主管经理签字后由主管财务的经理签字批准方可报销。附：出差登记表出差计划申请表序号姓名出差时间返回时间出差地点任务12345