《会计电算化软件简单应用》实验指导书(用友软件)

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1、《会计电算化软件简单应用》实验指导书（用友软件）实训一建账及财务分工实训目的：掌握用友财务软件系统管理的相关内容，理解系统管理在财务软件屮的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。实训内容：1.建立核算单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.账套数据输出及引入实训资料：一、建立新账套（一）账套信息账套号：3+两位数学号，如301、302等，或由教师指定；账套名称：江南机械制造股份有限公司；账套路径：E:xxx（学牛所在班级名称）；启用H期：2004年12M01R；会计期间设置：1月1日到12月31日。（二）单位信息单位

2、名称：江南机械制造股份有限公司；单位简称：江南机械。地址：上海市浦东区杨高北路888号;法定代表人:张良；邮政编码：201003；联系电话及传真:58286658；电子邮件:JNJX@163.net；税号：310043100150018。（三）核算类型本币名称：人民币（代码：RMB）；行业性质：新会计制度科目（建账时按行业性质预置会计科目）。（四）基础信息进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，冇外币核算。（五）分类编码方案会计科目编码级次：42222；存货分类编码级次：223；客户分类编码级次：223；供

3、应商分类编码级次：223；收发类别编码级次:12；部门编码级次:122；结算方式编码级次：12；地区分类编码级次：223；存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。二、财务人员及其权限（一）会计主管一杨华（口令:1）1.拥有账套的全部系统管理权；2.负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；3.负责会计软件的口常运行管理工作，监督并保证系统的冇效、安全、正常运行；4.负责财务分析。（二）会计一周峰（口令：2）1.审核业务（GL0204）;2.管理账簿及月末处理（GL0088、GL0108、GL01

4、09、GL0301—GL0316、GL1501—GL1510）；3.负责对账和结账工作（GL1511、GL1512）o（三）会计二（学生本人姓名）（口令：3）1.负责制单（GL0201）；常用摘要录入（GL0210）,常用凭证录入（GL0211）；2.负责记账（GL0208）c（四）出纳一李文秀（口令：4）1.负责现金管理（CSO109—CS0408,GL0077）；2.具有出纳签字权（GL0203）。三、账套备份路径在E盘建立以学生所在班级为名称的文件夹，作为账套路径，并在其屮建立“XXX账套备份”文件夹，用來存放账套

5、备份数据。例如，会电01班25号学生，可在E盘建立“会电01”文件夹，以“E:会电01”为路径建立125账套，然后在“会电01"文件夹中新建“125账套备份"文件夹存放备份数据。实训二基础设置实训目的:掌握基础档案设置的操作技能，理解基础档案设宜的作用。实训（一）部门档案（二）职员档案二、往来单位设置（一）客户、供应商分类（-）客户档案（三）供应商档案三、收付结算设置（一）结算方式（二）外币汇率设置币符：$;币名：美元：保留3位小数；折算方式：外币*汇率=本位币；2004年12月份记账汇率：8.260实训三总账系统初始

6、化实训目的:掌握总账系统初始设置的操作方法。实训内容：1.总账系统控制参数设置；2.初始化设置：会计科目设置、凭证类别设置、明细权限设置、项目档案设置、期初余额录入；3.账套数据备份。实训准备：引入“实训二基础设置”备份数据。实训资料：一、总账系统参数设置1•凭证：制单权限控制到科目；凭证审核控制到操作员。2•其他：数量小数位、单价小数位保留2位；部门、个人、项目均按编码排序。二、会计科目设置2.新增会计科目3•指定会计科口：现金为现金总账科口，银行存款为银行总账科口三、凭证类別设置几明细权限设置五、项ri档案六.录入期

7、初余额（一）期初余额表（二）辅助账期初数据2.客户往來核算期初数据一应收账款期初数据实训四Fl常业务处理实训目的：学握总账系统口常业务处理的操作方法。实训163800贷：应收账款(1131)1638002.12月2H,办公室王燕以转账支票(2ZZ195)方式支付第二年度财产保险费60000元。(附单据2张)借：待摊费用(1301)—财产保险费(01)贷：银行存款(1002)-工行存款(01)60000600003.12月3H,出纳员李清通过工行交纳上月应交未交所得税35841.81元，增值税79522元，城建税5566.

8、54元和教育费附加2385.66元，代交上月已代扣的个人所得税2305.69元。当即收到各冇关税金及附加缴款帖收据联。(NNZ196)(附单据4张)借：应交税金(2171)一未交增值税(02)79522.00一应交所得税(06)35841.81一应交城建税(08)5566.54一应交个人所得税(12)2305.69其