用友会计软件综合应用

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1、用友会计软件综合应用案例一、基础资料1、账套资料账套号：学号后三位账套名称：学生姓名+有限责任公司启用日期：见电脑右下角会计期间设置：默认单位名称同账套名称单位简称：学生姓名地址：北京市安宁区805号法定代表人：张力邮政编码：730070联系电话及传真：7971413电子邮件：略纳税人登记号：00账号：0931-03191032本币名称：人民币（代码：RMB）行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目）进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。无外币业务。存货分类编码级次：1223客户分类编码级次：223供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：

2、122结算方式编码级次：12会计科目编码级次：32222存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2；2、财务人员及其权限会计主管：学生本人（口令：1）出纳：××（口令：4）权限为：（1）负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询和打印权、资金日报查询权、支票登记权和与银行对账有关的操作权限。（2）负责审核业务。3、机构设置编号名称部门属性负责人电话地址1行政科管理兼技术张力100厂内101厂办管理李菲101厂内102财务室财务学生姓名102厂内103总务库房刘颖103厂内2生产科生产张力200厂内201机装车间基本生产李荣201厂内202辅助车

3、间辅助生产梁斌202厂内3供销科供销张力300厂内301销售组销售马同301厂内302供应组供应刘威302厂内1、职员档案编号姓名所属部门职员属性职员类别101张力厂办负责人企业管理人员102李菲厂办厂办秘书企业管理人员103学生姓名财务室会计主管企业管理人员104××财务室出纳企业管理人员105刘颖总务保管员企业管理人员201李荣机装车间车间主任车间管理人员202张迪机装车间工人基本生产人员203周生机装车间工人基本生产人员204朱涛机装车间工人基本生产人员205郭明机装车间工人基本生产人员206张颖机装车间工人基本生产人员207梁斌辅助车间车间主任辅助车间人员208周亮辅助车间工

4、人辅助车间人员301马同销售组组长销售人员302刘威供应组负责人企业管理人员2、凭证类别类别限制类型限制科目收款凭证借方必有101,102付款凭证贷方必有101,102转账凭证凭证必无101,1023、结算方式编码结算方式票据管理标志1现金结算2支票√201现金支票√202转账支票√3商业汇票301商业承兑汇票302银行承兑汇票4银行汇票5其他4、地区分类表地区分类编码地区分类名称01本地02外地5、供应商与客户分类表供应商（客户）分类编码供应商（客户）分类名称01工业企业0101重工业企业0102轻工业企业02商业企业03其他企业1、供应商档案表编号名称简称分类税号开户行账号地址0

5、01北京大华公司京华010111111111111111工行北京支行1111111北京安宁4号002北京津天公司京津010222222222222222工行天水支行2222222天水8号003大连大地公司大地0233333333333333农行大连支行3333333辽宁大连004京沪往来公司京沪Z`44444444444444建行北京支行4444444黄河市场西2、客户档案表客户编码客户名称客户简称分类编码税号开户行账号地址001华洋公司华洋010155555555555555工行北京支行5555555北京安宁2号002华海公司华海010266666666666666工行上海支行66

6、66666上海静安6号003华美公司华美0277777777777777建行西安支行7777777西安友谊5号004大明公司大明0388888888888888工行兰州支行8888888兰州玉泉7号3、存货分类表存货分类编码存货分类名称1原材料101原料及主要材料102辅助材料103外购半成品2包装物3产成品4应税劳务4、存货档案表编号分类码存货名称规格型号计量单位计划价格参考成本参考售价最新成本最近售价供应单位税率（%）001101A材料ACL公斤5565.56.5京华17002101B材料BCL公斤10101110.512京华170033甲产品JCP件11711712011812

7、2略170043YCP件4141454248略17乙产品一、总账系统1、业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进入支票管理与资金及外来赤字控制，可使用其它系统受控科目。制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证。凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，采用预算控制方式。账簿打印页数，每页的打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。数量小数位和单价小数点和单位小数位设为两位，部门、个人、项目按编码方式排