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时间:2019-08-13
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1、会计软件综合应用[实操目的]掌握用友U852管理软件中账务处理、工资管理、固定资产管理、应收应付以及报表管理系统的综合运用。[实操要求]1、信息整理,建立账套,完成账套及各子系统基础设置。2、在“企业门户”中完成各子系统的链接。①工资管理系统:生成人工费用凭证→“总账系统”。②固定资产系统:生成计提折旧和在建工程等凭证→“总账系统”。③应收款系统:生成销售业务及收款业务的凭证→“总账系统”。④应付款系统:生成采购业务和付款业务的凭证→“总账系统”。⑤UFO报表系统“总账系统”提供数据→“UFO报
2、表”系统生成报表。[实操资料及步骤]一、企业基本情况同创工装厂为一般纳税人企业,共有职工30名,设置办公室、财务科、供销科、生产部四个部门,主要生产A型号的灯具产品。《税务登记证》编号为430000000200601开户行:中国银行五一路分理处账号:090100001111该厂从2011年1月1日起实行会计电算化。二、系统管理1、系统注册★单击“开始”→“程序”→“U8管理软件”→“系统服务”→“系统管理”,进入系统管理界面→“系统”→“注册”,以系统管理员“Admin”的身份登录→“确定”。2
3、、设置用户及权限★(1)单击“权限”→“用户”,进入用户管理界面,单击“增加”按钮,打开“增加用户”界面,输入操作员的相关信息,单击“增加”确认。★(2)单击“权限”→“权限”,选中操作员004唐清,然后在界面最上一行选择相应的账套005,单击“修改”按钮,系统弹出“增加和调整权限”界面,最后在设定权限的子系统的方框前打“√”即可。同理设置其他操作员权限。单击“退出”返回Windows界面。编号姓名口令所属部门权限设置003马明003财务部账套主管。负责会计凭证的审核、总账的登记记账、对账、结账
4、、UFO报表编制。004唐清004财务部出纳。负责出纳业务和工资业务处理。005李红005财务部会计负责记账凭证的填制,固定资产和应收应付账核算。3、建立账套★(1)单击“账套”→“建立”,进入“账套信息”界面,输入:账套号:005账套名称:同创工装厂;账套路径:默认;启用会计期:2011年1月单击“下一步”,进入“单位信息”界面。★(2)输入单位名称等信息后单击“下一步”,进入“核算类型”界面。★(3)输入:本币代码RMB;本币名称人民币;企业类型工业;行业性质新会计制度核算科目;账套主管:马
5、明;19并在“按行业预置会计科目”前单选框单击打“√”预置一级会计科目。单击“下一步”,进入“基础信息”界面。★(4)选择“客户分类”和“供应商分类”后,单击“完成”,在提示“可以创建账套吗”,单击“是(Y)”,进入“分类编码方案”界面。★(5)将科目编码方案设置为42222、部门编码方案设置为“22”、结算方式编码方案为“1-2”,其余采用系统的默认值;单击“确认”按钮,进入“数据精度定义”对话框;数据精度采用默认,单击“确定”按钮;在系统弹出提示账套创建成功界面,单击“是”,账套创建成功。进
6、入系统启用设置界面。★(6)选择“总账”系统,在启用会计期间输入“2011年1月”,单击“确认”→“退出”,成功启动总账系统。三、账务处理子系统初始化设置★以003马明的身份注册企业门户单击“开始”→“程序”→“U8管理软件”→“企业门户”→选择操作员“003”,账套“005”,会计制度“2011”,操作日期2011年1月1日,单击“确定”,进入“企业门户”界面。1、部门档案★单击“基础信息”→“基础档案”→“部门档案”→“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,→“保存”。编码01020304名称
7、办公室财务科供销科生产部2、人员档案★单击“基础信息”→“基础档案”→“职员档案”,打开“职员档案”窗口,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。编号姓名所属部门人员类别编号姓名所属部门人员类别001何明办公室管理人员016李婷生产部生产人员002雷芳办公室017申明生产部003马明财务科018申杰生产部004唐清财务科019张虹生产部005李红财务科020赵海生产部006邓平供销科经营人员021钱江生产部007邓磊供销科022白雪生产部008柳也供销科023李锋生产部009王力
8、供销科024赵可生产部010刘雅供销科025耿菊生产部19011罗贝供销科026王刚生产部012彭丹供销科027张力生产部013范兵供销科028李涛生产部014张娟生产部生产人员029蒋勇生产部015王欢生产部030徐州生产部3、客户分类★单击“基础信息”→“基础档案”→“客户分类”,打开“客户分类”对话框,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户4、客户档案★单击“基础信息”→“基础档案”→“客户档案”,打开“客户档案”对话框
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