国际贸易模块一外汇与外汇汇率1

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1、南京工业职业技术学院郭晓晶能力模块一汇率分析与应用能力任务1：释读外汇与汇率任务1-1正确理解外汇国家或地区名称货币名称货币符号ISO标准三字母货币代码RMB¥CNY€EUR￡GBPSFCHFSKRSEKUS$USDCAN$CADJ￥JPYS$SGDHK$HKDA$AUD请填写右侧货币所对应的国家名称和货币名称。常用国家和地区、货币名称与货币符号国家或地区名称货币名称货币符号ISO标准三字母货币代码中国人民币元RMB¥CNY欧元区国家欧元€EUR英国英镑￡GBP瑞士瑞士法郎SFCHF瑞典瑞典克朗SKRSEK美国美元US$USD加拿大加

2、元CAN$CAD日本日元J￥JPY新加坡新加坡元S$SGD香港港元HK$HKD澳大利亚澳元A$AUD$这个符号代表的是dollar不是美元。美元：UnitedStatesDollar＝US$港元：HongKongDollar＝HK$新元：NewZealandDollar＝NZ$注意！除上述我们能看到、能摸到的外汇形态（部分外币），还有什么可以算作外汇？应具备什么样的条件才能算做外汇？自由发言外汇的静态概念外汇的静态概念是指以外币表示的，可以用于国际间结算的支付手段或工具(包括以外币表示的支付凭证和信用凭证)。外汇的特点/必须具备的条件

3、是什么特点：以外币表示的、国际上普遍接受的资产；可以自由兑换的外币资产或支付手段；这种以外币表示的债权能够得到偿付。条件：第一，外汇是以外币表示的资产；第二，可以自由兑换为其他外汇资产或支付手段。观看流程图，互动分析：1.签订合同2.交付本币购买外币3.支付指示4.支付外币5.已付借记通知进口商出口商乙国外汇银行甲国外汇银行外汇的动态概念是指把一国货币兑换成另一国货币从而完成国际间债权、债务结算的一种活动。动态的概念主要强调的是货币的兑换过程。比一比，动态外汇与静态外汇有何不同?Anlifenxi案例分析案例1—1—1有人认为若拥有以

4、缅甸元表示的支付凭证，就是拥有外汇。你认为对吗?为什么?技能训练Jinengxunlian技能训练1—1—1某年3月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？￥10000任务1-2外汇汇率及其标价方法汇率的概念6.8223=1一种货币与另一种货币兑换的价格。6.8223=1用若干单位的本国货币表示直接标价法概念一定单位（1或100）的外国货币7.0911=1买入价（银行买入价）直接标价法的识读卖出价（银行卖出价）7.0931Zhiji

5、ebiaojiafaTedian3.外汇汇率的变化(汇率上升或下降)是通过本币标价数的增减变化来表示的。1.外汇汇率的升降和本币标价数的增减呈同方向变化。2.单位货币是外国货币，又称基准货币。直接标价法的特点1.4062=5用若干单位的外国货币表示间接标价法概念一定单位（1或100）的本国货币某日纽约外汇市场：单元1外汇与外汇汇率2.外汇汇率及其标价方法7.5511=10买入价（银行买入价）间接标价法的识读卖出价（银行卖出价）7.5620jianjiebiaojiafaTedian3.外汇汇率的变化(汇率上升或下降)是通过外币标价数的

6、增减变化来表示的。1.外汇汇率的升降和外币标价数的增减呈反方向变化。2.单位货币是本国货币，又称基准货币。间接标价法的特点美元标价法新加坡－元阿根廷－比索柬埔寨—利尔斯哈萨克斯坦－里路泰国－铢瑞士法郎.韩国－元Anlifenxi案例分析案例1-2-1已知：某外汇市场采用直接标价法，美元兑加元的汇率是：1美元=1．4985—1．4993加元，次日汇率变化为：1美元=1．4987—1．4995加元，请解释该两日报价有何含义?技能训练Jinengxunlian技能训练1-2-1如果将案例1-2-1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不

7、变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么?500任务2：汇率计算（1）请你说出如下概念：1.买入汇率与卖出汇率2.基础汇率与套算汇率3.即期汇率与远期汇率知识驿站Huilvfenlei银行买卖外汇银行营业时间外汇买卖交割时间外汇买卖对象汇率的计算方法开盘汇率收盘汇率商业汇率银行间汇率远期汇率即期汇率套算汇率基础汇率卖出汇率买入汇率案例1—3—1某外贸公司出口商品取得外汇收入5万美元，按外汇管理规定要将外汇收入结售给银行。当日外汇牌价为1美元兑换人民币买人价8.30元，卖出价为8．32元。公司业务员认为5万美元应换回41．6万人民币元，

8、你认为对吗，为什么?Anlifenxi案例分析KEY分析：根据基础知识所讲内容：买人价是指外汇银行买进外币时使用的价格，卖出价是指外汇银行卖出外币时使用的价格。本案例中是客户(外贸公司)将美元收入卖给银行，看似应该用卖出