任务1、2外汇与外汇汇率

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1、任务1、2外汇与外汇汇率国际汇兑与结算任务1、2外汇与外汇汇率技能训练1—1—13月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？技能训练1—2—1如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么?技能训练1—3—1已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？技能训练1—3—2已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件套算出1港元等于多少人民币

2、元?技能训练1—3—3某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少?技能训练1—3—4某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。你认为谁说得对，为什么?1.汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规

3、定的资金。2.该例为间接标价法，前一价格为卖出价，后一价格为买入价，次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。3.(1).买入价为：8×(1-5‰)=7.9600卖出价为：8×(1+5‰)=8.0400。技能训练1-3-2因为：1美元=7.7760港元又，1美元=8人民币元所以,1港元=8÷7.7760=1.0288(人民币元)12。3(2).因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈同方向变化，远期汇率=即期汇率+升水数.所以，三个月远期汇率计算如：7.76907.8090+)0.00457.7735。4.根据基础知识所讲内容，我们知

4、道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的.0.00557.8145则：三个月远期汇率为:1美元=7.7735-7.8145港元。14任务1、2外汇与外汇汇率技能训练2—1—1我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用D／P3个月远期付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。谈判时，根据有关资料表明，英国的通货膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因此，造成了外汇市场恐慌。而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。问：我公司应选

5、择何种货币作为计价货币?为什么?技能训练2—2—1中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?技能训练2—2—2某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3000美元，现国外进口商要求改报港元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，卖出汇率为：1：7．7910。请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)如果不这样报价，会损失多少港元?技能训练2—3—1已知

6、：某日外汇市场外汇牌价为：1加元=0．6325—0．6329美元1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少?技能训练2—3—2已知：某日英镑对加元和美元的汇率为：￡1=C$1．7855—1．7865￡1=US$1．4320—1．4330我某出口商品原报单价CIF温哥华为500美元，现客户要求改报加元。请问：(1)1美元等于多少加元的买卖价?(2)以上出口商品若以加元计价，则应报多少?技能训练2—3—5我国某公司出口商品，原报价每吨1500英镑，该业务支付期限为成交后3个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。当日伦敦外汇市场的

7、汇率为：1英镑=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为3．17％,问我方应报多少瑞士法郎?*技能训练2—3—6我国某进出口公司出口机器设备，如果即期支付，每台原报价5000瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后3个月付款。已知，当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为：1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎3个月远期汇率点数为：300—330我方业务员经过认真计算，认为应报3937．01美元，结果收汇后发现报价有误，产生了外汇损失。现在，请你根据原有业务内容，进行一下核算，提出你的正确报价建议?技能训练2—3—7我国某进出