[简版]大业信托昆明安居工程

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1、大业信托·财富管理中心·产品推介资料鑫成宏鼎1号昆明下河埂村安居工程股权投资集合资金信托计划类型股权投资类，房地产类信托目的信托资金用于对云南建展房地产开发有限公司进行增资，其中1000万元计入新增注册资本，34000万元计入资本公积.增资完成后，受托人仍持有云南建展100%的股权。项目公司云南建展房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）股权回购方云南建展房地产开发有限公司受托人大业信托有限责任公司保管人光大银行信托规模48200万元，以实际募集金额为准。信托期限18个月，12个月有可能提前结束。优先级预期收100万元≤认购金额＜300万元：9.5%益率300万元≤认购金额＜600万元：11

2、%认购金额≥600万元：12%优先级浮动收：（1）目标项目每销售1平方米商铺面积，目标公司向信托计划分配100元，益其中10%由受托人向优先级受益人（客户）分配，90%向次级受益人分配；（2）如目标项目商铺面积的实际销售单价超过3.5万元/平方米，则目标公司应再向信托计划分配溢价部分的10%作为浮动收益，该部分收益由受托人向优先级受益人（客户）分配收益分配方式每半年分配一次收益发行期2011年10月28日-2010年11月18日（受托人有权根据信托计划募集情况修订发行期时间）风险控制1、项目土地和在建工程抵押云南建展将其“溪畔丽景”的土地（评估总价值159,347.84万元）及在建工程抵押给大

3、业信托，信托期限内，本金抵押率为21.96%。2、昆明鑫康投资有限公司提供连带担保责任1/3免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。大业信托·财富管理中心·产品推介资料公司注册资本1亿元，法定代表人为沈淼，控股股东为元阳伟事达城建房地产开发有限责任公司，经营范围为项目投资及对此投资的项目进行管理。目前，公司的投资项目主要是昆明市其他城中村的改造项目。截止2011年3月31日，公司总资产为100,803,896.50元。3、永善县鑫铭矿业有限公司提供连带担保责任公司注册资本2000万元，法定代表人为马海穆，控股股东为马海穆，公司经营范围是矿产品开采技

4、术咨询，矿样分析，矿产品、机电设备、建筑材料、金属制品、普通机械及配件、有色金属的销售。公司目前已获得《矿产资源勘查许可证》。截止2011年3月31日，公司总资产为82,503,199.89元。4、股东提供个人无限连带担保作为云南建展最大的股东，王伟名下的股权资产及不动产资产状况良好，其他三位股东除马恒丰尚有110万元银行贷款，均有价值千万的不动产，四位股东共同对信托计划承担不可撤销的连带保证担保。溪畔丽景项目项目地处昆明市北二环边，北至云锡花园，南至二环北路小庄立交，西至昆曲高速路，东至金汁河。项目定位为盘龙区联盟街道下河埂村的城中村改造项目，项目包含下河埂村城中村改造回迁安臵房和相关公共配

5、套设施的建设，以及商品房及商业配套设施的建设，项目总用地104737平方米（157.1亩），总建筑面积为516085㎡，建筑密度22.85%，容积率4.81，绿地率48.84%。安居房建筑面积为5.96万平方米，定向为昆明市地税局职工代建房屋面积21.55万平方米，外销部分为4.8万平方米，仅占住宅开发面积的14.85%，因此本项目具备保障安居特性。截至2011年6月16日，溪畔丽景项目已完成31200多平方米。本项目总投资预计157880万元，已支付28854万元。云南建展于2011年3月24日取得了本项目5个地块的国有土地使用证，于2011年3月9日取得了建设用地规划许可证。还款来源充足信

6、托计划还款来源主要为“溪畔丽景”项目的销售收入。考虑到溪畔丽景项目产品中，住宅总户数3,371户中的2,438户已经被昆明市地方税务局团购，团购资金总额约101,584万元，尚未支付部分为68,620万元；住宅外销部分尚余4.8万平方米，预计销售收入为47,530万元；同时商业开发部分尚有3.1万平方米可售，预计销售收入为88,000万元，预计在2012年12月31日时点，溪畔丽景项目可用于向信托计划支付的现金为118,584万元，足以覆盖信托计划的35,000万元投资和收益，风险较小。相关信息云南建展房地产开发有限公司公司成立于2009年2月5日，注册资本为5000万元，公司法定代表人为王伟

7、。经营范围为房地产开发经营，截止至2011年3月31日，总资产为78617万元，所有者权益为7868万元。2/3免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。大业信托·财富管理中心·产品推介资料昆明鑫康投资有限公司公司注册资本1亿元，控股股东为元阳伟事达城建房地产开发有限责任公司，经营范围为项目投资及对此投资的项目进行管理。目前，公司的投资项目主要是昆明市其