大业信托融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划营销专业版

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1、2011年大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划推介材料一、产品介绍二、合作方介绍三、项目情况四、管理稳健五、产品亮点超优先级受益权：·预期收益率12%/年，每年分红一次·期限两年，满23个月受托人有权提前分配·投资项目优选融创中国王府壹号项目（天津）一、产品介绍融创置地信托规模12亿元超优先级6亿优先级3亿次级3亿天津王府壹号项目一、产品介绍投资12亿元信托计划架构图投资投资顾问大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划大业信托超优先级委托人（50%）优先级委托人（25%）保管银行光

2、大银行天津王府壹号项目投资收益天津融创盈润担保措施包括：1、股权质押；2、土地抵押；3、融创置地担保。次级委托人（25%）第1年超优先级：11%第2年超优先级：13%+本金第2.5/3年信托到期优先级退出信托利益分配1、首先分配超优先级受益人，优先级受益人次之，最后分配次级受益人。2、超优先级受益人全部以现金分配；优先级受益人获得剩余现金分配，如有非现金资产全部分配给优先级受益人。一、产品介绍——保障及风控措施1、结构化设计内部增信超优先级、优先级和次级的结构分层设计，次级和优先级的出资为超优先级

3、的本金和预期收益提供保障。7超优先级（6亿）次级（3亿）优先级（3亿）50%2、优化投资条款项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款3、充分的外部增信1）项目地块抵押2）项目公司股权质押3）融创置地担保8一、产品介绍——保障及风控措施融创中国控股有限公司2010年10月7日在香港联交所主板上市（证券代码1918.HK），治理结构规范、管理团队富有经验，其股东包括贝恩、德意志银行伦敦分行、鼎辉、新天域资本等知名投资机构。截止2011年6月30日，融创中国总资产211.89亿元，所有者权益53

4、.19亿元，每股净资产1.66元。2011年上半年，融创中国的销售毛利率为48.71%，净利润率为23.91%，均优于A股和H股中国内地房地产上市公司平均水平。截止2011年6月30日，融创中国净负债率为64.65%，低于A股（平均77%）和H股（平均67%）。现有项目在未来两年预计实现销售回款约511亿元，使集团获得充足的经营性现金流。二、合作方——融创中国二、融创中国——竞争优势1.在具有高增长潜力的目标城市开展业务：融创中国目前在天津、北京、重庆、无锡等城市开展房地产开发。2.发展大型综合开

5、发项目的丰富经验和执行能力：历经8年发展，融创中国现已交付建筑面积约380万平方米，正在开发约175万平方米，具有丰富的大型楼盘开发运作经验和高效的执行能力。3、排名：根据2011年中国房地产500强测评成果，融创中国位列前60强。三、项目情况王府壹号项目——天津核心区顶级豪宅王府壹号项目地处天津市核心区，东至文澜路，南至飞云道，西至三潭路,北至灵隐道，相当于北京二环位置，寸土寸金优良的教育资源：天大、南大校区，二十五中学、五十中学、南开中学公园景观遍布：向北为长虹公园、津河景观，东北侧为南开公园

6、，向东为庄王府园林完备的医疗资源：十分钟内可到天津一中心医院、中心妇产医院、中医药大学附属医院等三大商圈环绕：距海光寺商务区约1公里，距新安商业圈约2公里，距南京路商业圈约3公里交通便捷：项目临近地铁一号线和规划地铁六号线，距天津东站4公里；长江道、白堤路均为城市主干道，行驶通畅11三、王府壹号项目整体规划：王府壹号项目，总占地7.06万平方米，地上建筑面积17.1万平方米；容积率仅为2.42，是目前市中心密度最低的项目；由14栋高层豪宅（20－26层）、1幢花园洋房以及临街商业组成；住宅总户数仅

7、为606户。项目分三期开发，一期现已取得预售许可证，10月底即将开盘，计划于2012年底竣工；二期计划于2012年3月中旬开始预售，于2013年底竣工；三期计划于2012年9月开始预售，于2014年底竣工。因此投资该项目周期短，销售回款快，有利于降低股权投资风险，获得高收益。三、王府壹号项目1、定位高端、注重品质王府壹号项目，设计定位为天津顶级居住典范的纯粹豪宅产品；为凸现豪宅品质：（1）整体采用新古典主义的建筑风格，强调纵向线条，丰富立面，外檐为古典石材铺装，整体感觉大气恢宏，沉稳低调（2）整体

8、基地均高于周边市政道路1.8米，凌驾于周边区域之上，并由10米左右高度的临街商业所围合，力求高台地高院墙的古代王府建筑要求。三、王府壹号项目2、高绿化率、宜居典范（1）景观采用皇家宫廷式园林设计，绿化率达40%，一期中心花园面积5,500平方米，西侧有1万平方米市政公园，除此之外项目东侧是2万平方米的庄王府内部园林，加之7,000平方米的绿化景观带，一同与园内的景观遥相呼应，双园双景；（2）户型面积以200-300m2的三室或四室户型为主，是天津唯一的纯粹大户型社区，并通过单价/总