中融-融驰股权投资基金集合信托计划推介文件.pdf

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1、中融国际信托有限公司资本运营部-产品推介资料中融-融驰股权投资基金集合资金信托计划类型股权投资基金类集合资金信托计划为充分利用受托人在资产管理方面的专业优势，分享中国经济高速增长的成果，从而获得持续稳定的收益，委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人，由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分本信托计划项下的信托资金，以认购上海融驰投资管理有限公司所管理的股权投资基金的优先有限合伙份额的方式加入上海融驰投资管理有限公司所管理的投资目标股权投资基金，通过股权投资基金管理人的专业管理，实现基金资产的价值升值，从而实现信托利益。上海融驰投资管理有限公司所管理的有限合伙制股权投资基金的具体投向

2、包括但不限于直接或者间接地参与定向增发或针对优质的未上市企业进行股权投资、并购重组、以股权加债权方式进行夹层投资等投资活动，资金闲臵期间可以在受托人认可的范围内运用。受托人中融国际信托有限公司保管人兴业银行股份有限公司本信托计划拟募集资金规模预计为人民币10亿元，不设上信托规模限，首期募集规模原则上不低于人民币2亿元。本信托计划的预计期限为5年。如发生资金信托合同约定信托期限情形的，本信托计划可以提前终止或延长期限。本信托计划的参与对象为中国境内的合格投资者。委托人委托人的认购认购（申购）信托单位不低于100万份，金额不低于人民币100资格万元，超过部分按照10万元的整数倍增加。免责声明：本

3、推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。1中融国际信托有限公司资本运营部-产品推介资料本信托计划项下包括多种类别信托单位，不同信托单位类别的预期收益率各不相同。本信托项下受益权根据开放期的不同设为A、B、C、D、E……类受益权类别，首期募集的信托受益权为A类信托受益权，第一个开放期募集的信托受益权为B类信托受益权，第二个开放期募集的信托受益权为C类信托受益权，依次类推。各个受益权类别根据信托资金认购规模具体划分为A1、A2、……Ax类信托受益权，B1、B2、……Bx类信托受益权，C1、C2、……Cx类信托受益权。各类别信托受益权划分条件由受托人确定。信托受益

4、类别首期A类信托受益权的分类标准具体如下：及预期收益率类别信托单位分类标准（份数）预期收益率A1类100万份≤认（申）购份数＜300万份10%/年A2类300万份≤认（申）购份数＜600万份12%/年A3类600万份≤认（申）购份数＜1000万份13%/年A4类1000万份≤认（申）购份数14%/年B、C、D、E……类受益权的具体分类标准以各类受益权发行时受托人的公告以及届时签订的信托合同的具体约定为准。受托人可以决定更改新的信托单位的募集频率、预期年收益率和开放期的起止日期、申购开放期成功募集的条件并在受托人公司网站予以公告。本信托计划为开放式信托，受托人有权根据信托计划的募集情况以及所投

5、项目的运行情况自主决定设立开放期。该信托计划A类信托单位的封闭期为18个月，超过18个月投资人可信托单位开放以按照投资人的预期信托利益提出赎回申请，受托人将根据信及赎回安排托财产的现金情况决定是否接受投资人的赎回申请。申购开放期：受托人自信托计划成立之日起每【1】个月进行一次申购开放，供委托人和/或受益人进行申购。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。2中融国际信托有限公司资本运营部-产品推介资料赎回开放期：受托人自信托计划成立之日起每【6】个月进行一次赎回开放，供受益人进行赎回（封闭期结束方可申请赎回）。1、本信托计划将采取受托人自主管理，充

6、分发挥受托人在投融资方面的专业理财能力。受托人将成立专业的项目投资管理团队，其核心人士进入上海融驰投资管理有限公司所管理的股权投资基金的投资决策委员会，将监督基金严格按既定的投资策略和投资规则运作。项目投资管理团队由具备多年投融资经验的专业人士组成。2、融驰股权投资基金投资于具体项目时，按照项目的实际情况，对项目运营进行持续监管，建立防火墙制度，实现对投资项目风险的有效控制。3、印鉴和账户监管：中融信托将对上海融驰投资管理有限公司共管的有限合伙企业的各类印章和资金账户。4、财务监督：中融信托委派代表担任上海融驰投资管理有风险控制限公司和上海融驰投资管理有限公司所管理的有限合伙企业的财务负责人

7、，监督上海融驰投资管理有限公司所管理的有限合伙企业的财务运作。5、由普通合伙人和中融信托的派出代表共同组成的风险控制委员会对融驰股权投资基金的投资和收益情况进行监督。6、融驰股权投资基金层面将通过结构化设计、组合投资等多种方式降低项目投资和管理风险。在上海融驰投资管理有限公司所管理的股权投资基金层面设臵9:2:1的三个层级（优先有限合伙人，一般有限合伙人和特定有限合伙人），且该有限合伙制股权投资基金在收益分配