中融-融瀚8号股权投资集合资金信托计划

《中融-融瀚8号股权投资集合资金信托计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方中融-融瀚8号股权投资集合资金信托计划规模8.07亿投资领域房地产类期限24个月付息方式按年付息认购起点100.00万预期年化收益率100万≤X＜300万9.7%300万≤X＜600万10.5%600万≤X11%融资主体北京金仓房地产开发有限公司（以下简称“金仓房地产”）资金用途以股权受让和增资的形式向项目公司进行股权投资，受托人持有该公司90%股权，项目公司将资金用于目标项目北京市通州新城

2、0202街区李庄村地块（本地块北侧为北京电影学院及人民大学预留用地）土地一级开发。风控措施1、北京优质物业提供抵押担保：北京鼎轩基业科技发展有限公司（以下简称“鼎轩基业”）以其持有的位于北京市中关村科技园区石景山园实兴大街面积约3.8万平米、评估价值为110452万元的物业，为信托计划提供抵押担保，优先级抵押率不超过50%。2、资金安全垫：本信托计划总规模为8.07亿元，优先级资金5.5亿元享受次级资金2.57亿元的安全垫保护，项目的安全度及保障度更高。3、担保增信：鼎轩基业、河北凯华汇瑞房地产开发

3、有限公司（以下简称“凯华汇瑞”）及钱万红、杜南萍对信托计划存续期间的利息及支付股权购买价款义务提供连带责任保证。4、股权控制：股权整合完成后，中融信托持有项目公司90%的股权，剩余10%股权提供质押担保，中融信托对项目方有较强掌控力。5、项目管理和资金监管：中融信托通过董事会、派驻财务人员等方式实现对项目的资金监管和风险控制；金仓房地产的所有证照、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服

4、务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方印鉴由中融信托与鲲鹏新能源共同管理；中融对股东会及董事会决议事项享有一票否决权。项目亮点1、优质抵押物，不同于一般土地一级开发：土地一级开发由于土地使用权仍属于国家，因此无法如二级开发可以土地使用权抵押担保。但由于本项目中股东土地一级开发经验丰富，且资产状况较好，因此可以提供可优质售房产进行抵押，使得保障力度更强。本项目抵押物为北京市中关村科技园区的成熟物业，评估价值为110452万元，抵押率低于50%，风险可控。该抵押物是西山汇商品

5、房楼，西山汇项目是鼎轩基业近几年重点开发对象，是北京市和石景山区08年双重重点建设工程项目，截止2014年7月，西山汇项目实现收入21亿，盈利能力突出。2、还款来源有保障：政府与金仓房地产签署委托开发协议，由金仓房地产负责开发整理，在符合挂牌条件后，交付给政府，待土地挂牌出让后，政府根据协议向金仓房地产返还一级开发资金及项目管理费用，根据已经审批的《实施方案审批表》，政府将至少返还15亿元。而返还的资金优先用于偿还信托计划优先级资金。3、结构化设计，资金安全垫保护：本信托计划总募集资金规模为8.07

6、亿元，优先级资金为5.5亿元，次级份额2.57亿元由项目公司股东以对项目公司股东借款债权认购，本信托计划项下的结构化设计能较为充分保障优先级资金的安全。4、区位优势：通州被赋予北京城市副中心的全新定位。而本项目位于通州区，临近北京东六环，属于北京市通州区新城规划发展核心区域。5、政策优势：政府要求加快通州新城建设，本项目地块系通州区人民政府在本年度重点开发的自住型商品房项目地块，在整理完毕后，将最先挂牌交易。因此从政策导向方面而言，本项目有相当的保障和优势。6、管理优势：行业领先的中融信托作为管理方

7、，有丰富的历史经验，强大的股东背景。公司注册资本60亿元，2013----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方年公司资产管理总规模4,882.23亿元，净资产76.45亿元，净利润20.18亿元。14年管理规模超7000亿元。融资方简介金仓房地产成立于2010年2月24日，现注册资本3000万元，中融信托募集资金后以其中270

8、0万元，受让金仓房地产90%的股权。信托计划成立后，中融信托将剩余5.23亿元（以信托计划实际募集金额为准）扣除前端费用后向项目公司增加资本公积。中融信托通过董事会、派驻财务人员等方式实现对项目资金监管和风险控制；公司所有的证照、印鉴由中融信托与鲲鹏新能源共同管理；中融对股东会及董事会决议事项享有一票否决权。实际控制人钱万红及其所带领的团队具有较为丰富的土地一级开发成功经验及历史数据。完成运通人和良园一级开发工作、廊坊市安次区北史家务旧城改造一二级联动开发工作等项目。