预算管理与资金管理分析

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1、预算管理与资金管理分析1、集团的预算中科通软煤电集团信息化管理解决方案是按集团公司预算编制、巾报、汇总、审批、下达、调整这一完整流程，将预算目标层层下达、落实（即①金业集团葷事会（或总经理办公会）根据长期规划，提出一定时期的总n标，并下达规划口标;②企业集团本部各业务部门编出采购、生产、销售和财务等预算；③下属企业根据集团公司下达的规划目标编制预算草案；④综合部门协调、平衡各级预算，汇总出企业的总预算；⑤总预算经过预算委员会讨论批准，并报告董事会（或总经理办公会）讨论通过后形成集团公司的执行预算，下达给各部门和下属企业控制执行）。实现以预算为主体，齐下属单位、职能部门为预算控制责

2、任屮心的全面预算管理体系；简便实时查询各基层单位的预算执行情况，灵活动态的汇总查询各部门及集团的预算实施情况；按可控制报警信息的传递对象，实现各分公司和集团层面的预算报警。2、资金管理资金管理系统以对企业集团的资金进行统一计划、集中管理为核心，运用信息管理技术的快捷、高效、安全，按照现代管理理论并结合企业实际，对资金凭证、资金结算、融投资、存贷款、利息计算、资金报表、资金分析等进行集团一体化、信息化管理，实现企业资金的整体调配与管理，真正做到资金管理事前冇计划、事中有控制、实时能分析、事后有稽核。该系统不仅加快了资金周转，提高了资金使用效益，完善了资金管理，避免了因资金管理不善造

3、成冇的企业资金有闲余，而有的企业却资金紧张，企业间的资金管理矛盾重重，相互内耗等多重问题，还帮助领导充分运用现有资源运筹帷幄、决胜于千里，全面提升企业的核心竞争力。（一）、全面预算管理系统1.系统概述系统准确及吋的按集团公司预算编制、申报、汇总、审批、下达、调整这一完整流程，将预算目标层层下达、落实。实现以预算为主体、各下属单位、职能部门为预算控制责任屮心的金而预算管理体系；简便实时查询各基层单位的预算执行情况，灵活动态的汇总杳询齐部门及集团的预算实施情况；按可控制报警信息的传递对象，实现各分公司和集团层面的预算报警。*越備息设雪

4、WW®制I*•••俊灯儀制诚矗IWWAW

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10、集团自定义：采购预算的内容打格式生产预算的内容与格式销倚预算的内容与格式费用预算的内容与格式投资预算的内容勺恪式筹资预算的内容打格式淡产夫负债预算表损益预算衷现金流虽预算表分析决策预算报表预算方案责任考核汇总查询分公司实际数据实时信息共享:踐IT方法设胃预節樓板设暫數据京料來激踐算參数设直踐算科冃设賞预算编制与实施邸门设置」制.W批、执tri«W设直踐算取数公式枝置预算勾稽关礙设豪段筲皿据（报吿）项口设冒WWM5（报吿〉内弃设賈导入导出设暫預算控制预錚设置分公訥》预算报表预算丿生产经营财务2、系统功能2.1、基础设置2.1.1、预算方法设置零基预

11、算或上年实际数为基础的全面预算零基预算或上年实际数为基础的单项预算零基或上年实际数为基础的滚动预算或定期预算2.1.2、预算模板设置下发预算模板、上报预算模板2.1.3、模板类型2.3.2、财务预算2.3.4、其他预算2.4、数据资料來源选项（单选或多选）手工录入、上年实际数、上年预算数、上年对比勾稽数、标准成木2.5、预算参数设置手工录入、预测调整2.6、预算科目设置帐务科目、自定义预算科目2.7、预算编制与实施部门设置2.8、预算编制、审批、执行流程设置2.9、预算取数公式设置2.10、预算勾稽关系设置2.12、导入导出设置2.13、预算控制预警设置2.13」、实时预算控制按

12、预算执行情况实吋录入，对比实际支付情况与预算执行数据，进行预警控制2.13.2、与上期同期对比控制对比实际支付情况与上期预算执行数据，进行预警控制2.14、预算功能列表预算编制预算编制调整预算査询预算支付预算报告/预算报表绩效分析预算编制流程预算调幣数据录入预算项目査询预算支付制单预算资产负债表实际数据采集预算编制数据录入预算调整数据修改预算指标查询预算单据修改预算损益表预算执行分析预算编制数据修改预算调整审核预算单据删除预算现金流量表预算差异分析预算编制审核预算调整审批预算单据审批收入预算表预算编制审批预算调整提交预算单据审核生产成木预算表预算提交预算单据核销生产作业预算表预算

13、单据查看费用支出预算表预算单据查询应收款预支算表应付款预支算表尚定资产变动情况预算表投资预算表库存材料预算表库存商品预算表2.15、预算报告2.15.1、预算科目余额表2.15.2、预算核算项口余额表2.15.3.预算核算项目明细表2.15.4、预算核算项目汇总表2.15.5、预算核算项目组合表2.15.6、预算控制余额表2.16、预算编制流程图2.17、预算执行流程图子公司预算执行流程2.18、预算绩效评估流程图简单易用的机构设置，轻松设置参与预算的各单位完善多模式的预算方案定