资金计划预算管理

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1、资金计划预算管理目的统筹运用资金，充分发挥其经济效益。范围适用于财务部资金计划管理工作。职责财务部负责依据集团公司财务中心要求进行资金管理工作，各部门、项目部配合执行。工作程序1、年度预算各部门应于每年11月30日前，将相关资金预算资料报送财务部，财务部根据集团公司财务中心要求期限编制年度资金预算，经过集团财务中心审批后执行。2、月度财务预算（1）各部门应于每月25日将月度资金预算报送财务部，财务部于当月28日汇总编制公司资金预算。（2）财务部在次月10日前，将上月资金预算执行情况作分析说明，呈分管副总经理、总经理审阅。3、资金来源预测（1）财务部根据销售部提供的销售计划预

2、测本月销售回笼资金。（2）其他收入由财务部经理根据实际情况进行预测。4、开发成本资金预测（1）土地转让费：由开发部按照购地协议提供的支付预算金额编列。（2）工程进度款：由项目部按照工程进度及工程合同约定，预计所需支付资金编列。（3）各项预付款（或设备定金）：由相关部门按照合同约定，预计支付资金编列。（4）材料款：由采供部、合同管理部按照采购合同约定，预计支付资金编列。（5）设计、监理费：由开发部、总工办按照相关合同约定，预计支付资金编列。（6）项目前期费等：由开发部、总工办、项目部按照手续办理进度提供的支付预算金额编列。5、薪金由行政人事部、财务部依据前期薪金实际发放数编列

3、。6、销售费用（1）广告费由销售部依据经批准的年度广告推广计划及月度计划，预计所需资金编列。（2）其他销售费用，由销售部依据经批准的销售推广方案预计所需资金编列。7、管理费用由财务部、行政人事部依据前期实际数及管理费用计划编制。8、财务费用财务部依据资金调度情况，核算利息支出编列。9、资产购置资产购置由行政人事部依据经批准的资产购置计划，预计所需资金编列。10、税金税金由财务部依据公司经营情况，核算税金支出编列。11、其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，其单项数额在10万元以上，均应加以说明。12、资金调度公司资金运作由公司财务部按照经批准的资金支付计划进行筹

4、措调度。财务部应于次月五日前将上期资金余额，及有关融资情况等资料呈总经理核阅，作为经营决策参考。13、预算外管理临时或突发性资金未入当期预算的，由各部门编制追加预算，由公司总经理办公会进行审定，报集团公司财务中心核准后，财务部予以安排并修正当期预算。内部资料，请勿外传！9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vST

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