永富质量奖-陈灵敏（财务部第一稿）

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1、永富质量奖-陈灵敏（财务部）4・1・3・2财务方面的责任1、财务责任集团公司严格执行国家颁发的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,遵守会计核算方法和会计处理规定。2、建立公司财务管理制度建立和完善集团公司财务管理体系。在遵守国家相关会计法的前提下，制定《集团公司财务管理制度》及《集团公司会计电算化管理办法》、《集团公司费用报销规定》、《集团公司项目资金审批办法》、《分公司财务管理办法》、《集团公司会计档案管理办法》、《集团公司安全文明费用管理办法》、《集团公司营改增管理办法》等一系列管理制

2、度和办法，细化财务每个岗位职责，职责分工协作。执行统一的资金管理平衡配置和风险控制，固定资产增值保值管理，流动资产和短期负债监控管理，成本预算、成本核算对比和成本控制管理，纳税复核管理，投融资风险控制管理；建立分公司财务管理制度，在执行集团公司财务管理制度的基础上，充分与集团公司建立信息沟通，明确分公司财务岗位职能，进行账户设置备案控制管理、资金集中调配管理、执行工程款使用管理办法管理，控制账户设置，资金正常流转使用。并接受过程监督和季度考核、年度考核，依据考核指标进行奖惩。3、规范会计行为执行会计相关法律规范，根据国家税务总局颁布

3、的会计新法规调整财务管理标准，定期统一学习相关增值税会计处理规定，规范集团公司和分公司的会计行为。4.1.3.4内部.外部审计活动1、内部审计活动根据《中华人民共和国审计法》及集团公司章程的规定等制定了《内部审计管理办法》，设立内部审计委员会，在董事会领导下，对集团公司财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行定期审计监察。对分公司的资产、财务制度履行情况进行定期审计监察，对集团公司领导的离任审计，对项目的结算审计进行即时审计监察，对存在的问题,及时提出整改意见。2、外部审计活动1）每年度聘请有资质的会

4、计师事务所对集团公司年度经营情况、经营成果进行审计，出具审计报告书2）自觉接受当地建设主管部门对合同内的项目劳保费用的收取和支付应用情况进行检查。4.1.3.5股东及其他相关方利益的保护集团公司致力于建立完善的治理结构，以为顾客创造价值，确保项目及服务质量满足并超出其期望。同时要确保产值，实现利润满足股东的利益，还要兼顾员工及其他相关方的利益。营造和建立良好的企业文化精神，创造健康的内部环境和良好的外部相关方的信息沟通，注重股东、员工、供应商、顾客、社会公众利益保护，获得股东、员工及相关方的认可。•股东利益的保护集团公司每年召开两次

5、股东大会，始终重视广大投资者的收益回报。近三年来回报率呈逐年上升，平均每年获得30%的回报率，集团公司利润总额、净资产收益率稳步提高，通过保持一定增长率的年终分红机制，为股东创造了更大的投资价值。•顾客利益的保护始终以顾客的需求满意作为集团公司努力的方向，通过合同的签定，满足顾客对安全、质量、技术、进度、资金上的要求。近年来合同履行率100%,客户的满意率达到98%以上，确保了顾客的利益。•供应商利益的保护集团公司对供应商进行动态管理，加强和优秀、信誉好的供应商的合作，每年发布一次合格供应商名册，工程项目优先选择公司合格供应商，按时

6、按量确保供应商的资金回笼，未发生拖欠供应商欠款的投诉，坚持“长期合作，实现共赢”的理念。•分包商利益的保护构建长期战略合作伙伴关系，形成团结协作、互利共赢的良好局面。对分包款的支付从未拖欠，分包方所需的劳保用品、防护用品等由集团公司项目部发放，确保分包方利益。・员工利益的保护按国家规定标准为员工足额缴纳各种保险，按员工工龄提供相应的带薪休假时间。按时付薪，从未拖欠过员工工资,严格执行《劳动法》为每一位员工签订劳动合同，保证员工享受国家法定休息休假、享受“五险一金”的待遇。•社会利益的保护打造绿色文明施工工地，对噪声污染、空气污染、固

7、体废物污染、废水污染、其他环境都采取了相应的保护措施。近三年来，没有收到一例社区投诉、政府处罚。4.4.3财务资源4.4.3.1集团公司根据战略目标和实施计划确保资金需求，通过以下筹资方式，确保资金供给。高层管理分解下达战略计划到部门，部门按战略计划组织实施计划表，与财务双向沟通，推进项目实施计划过程中的资金需求时间点和量。财务部通过对应收应付账款金额及账龄、企业日常开支、工程款回款情况来分析。及固定资产投资投资可行性报告进行分析，初步制定资金需求计划，然后上报公司董事会讨论通过，财务部门组织实施。通过与多家银行长期合作建立的良好信

8、誉基础上，集团公司获得建设银行永泰支行的授信额度，以及通过获得的工程款收入，组织流动资金供应，保障生产经营及投资资金需求。4.4.3.1-1：融资的管理：融资管理按照集团公司相关制度规定的权限，统一管理，分级负责。1、融资业务流程：相