投资管理办法附件

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1、《投资悸理办法》附件投资项目可行性分析报告附1:项目组职能分工说明1.项目负责人职权a）负责组织成立项目组，对项1=1进行详细论证，组织完成《投资项日可行性分析报告》，财务部门负责提供经济分析论证等支持；b）负责组织制定项目推进及实施计划，明确项目组各成员承担的工作，并协调组织、监控各成员按要求完成相应的工作；C）负责按照投资项目管理流程纽织项目屮报、招标采购、实施监控、运行监管、验收评价等工作,并负责保存项H涉及的各种资料，包括项冃中报材料、项冃审批文件、各类设计图纸、技术文件、商务往來记录、技术协议、经济合同、实施记录及验收报告等，项目完成后移交给本单位投

2、资归口管理部门;d）对按照计划需进行集成招投标的项Fl分项，负责主持或参与集成招投标组织工作；e）対投资项目全过程及投资目标的实现程度、项目完成质量负主要责任；f）有权按照本标准及相关管理制度对项n组成员进行考核评价和奖惩。2.涉及到工艺调整、工艺设计的项目，项目组中应有工艺部门人员，其职责为：a）负责按项目要求完成工艺调整，工艺设计工作，确定工艺方案，并对其合理性负责；b）参与非标设备选型或招标工作，确定制造非标设备的各项技术指标及明确的验收标准，并对其精度、性能、效率负责；3.涉及生产性设备购置的应有设备专业人员参加，其职责为：a）参与设备购置的选型选点或

3、招投标、商务谈判、合同签订及履约，负责对于供应商违约或设备质量低劣造成的损失的追索；b）充分考虑购置设备的维修性、安全性和兼容性，并对设备价格的合理性和质量的可靠性负责；c）负责组织设备的安装、调试、验收和资料归档工作，填写设备验收报告；4.涉及到产品技术的项目，项目组应有专业技术人员参加，负责提供产品工艺标准及对设备、工艺流程等的相关要求，对所捉出的标准及要求负责，并监控实施结果达到相应要求；5.涉及到产品检测的项目，项目组应有质量测试中心人员参加，负责制定并提供检测技术要求及相应技术指标，对所提出的标准及要求负责，并监控实施结果达到相应要求；6.涉及到IT

4、工程的项目，项目组中必须有IT管理人员参加。参加者负责信息网络软硬件需求分析、方案设计、预算分析及项目的具体实施；7.涉及到基建的项日，项目组必须有公司总务后勤人员参加，其职责为：a）负责确定基建工程建设方案，组织基建工程规划、勘探、设计和工程概算，对方案及概算的合理性负责;b）负责组织基建工程招标、评标、定标及合同屮报、合同签订及履约工作，负责对基建工程的造价、进度及质量进行控制，对工程造价的合理性和工程质虽进行评价和负责;C）负责组织基建工程的验收并填写验收报告。附2：好年度投资规划（模版）（提倡各单位按以下模版编制投资规划。编制不必拘泥于表格形式，包含但

5、不限于以下内容）一、环境与竞争分析（摘要性描述即可，具体详见企划指引）二、资源现状与需缺分析•固定资产现状（单位：万元）总值净值租赁性同定资产总值固定资产结构1.生产性固产额2.研发测试固产额3.IT固产额4•土地厂房资产额5.其他非牛产固产•固定资产整体能力生产线重点加工中心大型实验室土地面积生产厂房面积仓储面积数量能力质罐注：固定资产“质量”是指资源的使用年限、工艺或布局特点、故障情况（率）、配套情况（如配套物流便捷度、员工熟练度等）•年度经营目标（详见企划指引）•实现经营H标的资源配置方案（至少要求3种）方案方案描述资源总需求描述总体缺口描述方案1方案2

6、（如自建1、自建2、租赁、收购等）•需缺分析（）预测1M2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品线或单位一产量P销量S库存1产能现况能力缺口产品线或单位二对于实验室/测试室等按使用容量衡量能力的资源，应借鉴上述分析方式准确评估需缺。三、年度投资思路与重点投向•投资思路：（包含年度投资目的、投资方式、重点投向等的归纳性表述）•投资策略：（对投资思路的分项日标、实现路径、关键点等的归纳性表述）•重点投向：（基于业务的投资项冃分类表述）投资主线或目的投资主要内容投资预算单位或产品线一项目1分项1项目2分项1单位或产品线二注：分项可不填投资主线或H的。四

7、、总体技术可行性分析包括但不仅限于：•资源口身技术水平（性能、结构、能力）与需求的匹配性;•资源实施过程所要求的实施技术掌控能力；•资源运行过程所要求的运行管理与维护能力；•先进设备技术应用或首次采用的装备列表（创新性质的）：设备名称先进性或主要创新内容描述投资ri标应用管理能力资源描述•核心资源效率发挥的进程预测核心资源名称试运行阶段正式运行阶段试运行周期关键事项起始效率期中效率正常效率注：效率是指“节拍”“速度”“容量利川率”等描述资源冇效使川比例的衡量数据。五、总体经济可行性分析•资金来源：•投资冋报新增收入总收入新增利润新增销-JS-总销量投资收益率固

8、产收益率内部收益率静态回收期动态回收期