差旅管理规定69号

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1、广西博冠纸业有限公司文件博冠行字［2013J69号广西博冠纸业有限公司差旅管理规定为加强公司员工出差管理，规范差旅费用报销审批手续，科学合理地安排费用支出，节约开支，降低费用成本，根据公司实际，特制定本公司差旅管理规定（适用于职级1至9级员工）。一、出差审批1、员工因公到宜州市外区域出差，事先须填写“出差审批表”，详细注明出差事由、出差期限和行程安排等，经部门主管或分管领导审批后，方能出行。如需借支，可凭《出差审批表》复印件到财务部办理借支手续；2、如遇特殊情况不能事先办理出差审批的，应及时电话请示，并于返回公司三个工作H内补办审批手续；3、出差和费用报销审批

2、权限如下：（1）部门员工、生产部门的副职及以下人员出差，由部门主管审批；（2）部门经理、副总经理由总经理审批；二、差旅费用报销范围1、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食费等。2、出差期间发生不属于差旅费用范围的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度。三、报销1、乘坐交通工具标准（1）原则上员工出差应优先选择火车（不含软卧）或汽车作为交通工具。（2）中层副职及以上人员出差可报销市内出租车费用，但须严格控制，其他人员可报销市内公交车（含地铁）费用。（3）采购人员因运送货物的租车费可据实报销，但应注明事由。

3、（4）因工作需要，确需乘坐火车软卧或飞机出差的，事先必须请示主管副总经理或总经理。符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费(壹份)以及乘坐往返机场的专用客车费用可凭票据实报实销。未经批准自行乘坐火车软卧或飞机出差的，按火车硬卧中铺标准报销，超支部份市本人自理；(5)自备交通工具或接待单位提供交通工具的，不予报销专用客车费用。2、住宿费报销标准出差人员的住宿费、伙食费分不同职级，按宜州市内、市外的标准，在额度内凭票报销，超标部分本人自理，具体标准如下：职级宜州市内住宿费标准宜州市外住宿费标准宜州市内伙食费标准宜州市外伙食费标准8-9120元/人.天200元

4、/人.X30元/人.天50元/人.天5-780元/人.天150元/人天20元/人.天30元/人.天1-450元/人.天loo元/人.X10元/人.天30元/人.天3、员工报销应尽可能提供“广西博冠纸业有限公司”为抬头人的有效发酋o四、职级划分公司员工按其岗位划分职级，详见《广西博冠纸业有限公司职级分类表》。五、报销要求1、每次出差结束后，须于返回一周内到财务部门办理费用报销手续。无特殊情况不办理当月出差费用报销手续，并延后至次月5日以后的，财务部门有权拒绝办理，发生的一切费用由当事人自负；2、核销差旅费时，由出差人员到财务部领取差旅报销单，按照规定粘贴交通、住

5、宿、伙食等原始单据、如实、完整地填写报销单内容，交由主管领导签字；交通费、住宿费、伙食费报销需有正式发票，伙食费发票须加盖用餐单位税务章。无任何正式票据，一律不予报销。出差参加会议的，报销吋除执行上述程序外，还须附组织方发来的会议通知等文件。3、差旅报销单签字程序：经手人-所属主管-稽核会计-财务部总监T批准确认；六、其它规定1、行政部小车司机在宜州市外出差按中层副职标准报销费用。2、员工出差中途因病或意外灾害或因实际需要经主管指示延时外，不得因私或借故延长出差吋间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重惩处。3、出差人员利用出差之便绕道回家或办个人私事的，期间

6、发生的交通费、住宿费、伙食费等费用自理。因此耽误的工作时间应补回请假手续，计入当月考勤。4、各部门差旅费用控制在年度预算范围内，一旦超出预算费用，财务部门有权停止审批。5、每次差旅费用必须分别填写，不允许合并填报，每次宜州市区域外出差都分别附出差审批表，无出差审批表的财务部一律拒绝报销任何费用；6、如果几人因同一事务出差，由职位最高者填报审批表，每个人各口支付差旅费的，分别报销，如果有公共支出的，应由职位最高者填报；7、有审批权限的管理人员不得将本人的差旅费交由下级填单报销；8、员工报销差旅费，应据实提供票据，如发现有虚报者，除将所报销费用追回外，并视情节之轻

7、重，给予惩处。9、员工外出参加学习培训按出差标准报销相关费用。广西博冠纸业有限公司二O—三年六月七日广西博冠纸业有限公司公务出差审批表姓名所属部门出羞冃的地出差事由出发口期返回FI期往返乘坐交通工具火车（硕座口硬卧口软卧口）快巴口轮船口飞机口其他口审批意见