差旅报销管理规定

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1、差旅报销管理制度版本A0起草审批实施日期1目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。2适用范围本细则适用于公司国内出差的所有部门人员。本细则“出差”是指离开本部或驻地所在城市开展工作。3出差流程细则3.1本公司员工奉命或因工作需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：3.1.1总部人员出差借支审批流程：出差人员填写<出差审批单>、<借款单>→归属部门负责人审批→总经理批准→归属部门存档→出差人复印提交至综合办备案→到财务办理借支→出差人员出差3.1.2办事处

2、（业务部）人员出差借支审批流程：业务部：出差人员填写<出差审批单>、<借款单>→业务部经理审批→行政助理存档、办理借支→出差人员出差办事处：出差人员填写<出差审批单>、<借款单>→业务部经理审核→办事处经理审批→办事处行政助理存档、办理借支→出差人员出差4出差费用借支标准4.1.1费用借支标准表出差周期区域首期预支封顶额度职级标准abcde一天辖区内各市县300100%80%70%70%70%500100%80%70%70%70%五天以内省内1000100%80%70%70%70%省外1000100%80%70%70%70%十五天以内省内2000100%80%70%7

3、0%70%省外2000100%80%70%70%70%一个月省内2000100%100%100%70%70%省外3000100%100%100%70%70%备注：A：指公司领导副总级以上人员B：指总经理助理、部门经理、市场部经理C：指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理D：指市场部业务经理级、公司基层员工E：指长期驻外业务员差旅报销管理制度版本A0起草审批实施日期4.1.2当出差费用不足时，需电话及短信知会部门直接负责人，并由部门负责人安排人员暂代填写借款单，经总经理批准后，通知财务方可补充汇款至借款人账户。5报销流程及要求5.1报销流程5.1.1总部报销流程

4、出差人员填写《差旅费报销单》及相关出差报告→归属部门负责人审核签字→综合办审查签字→总经理签字→财务部报销5.1.2办事处（业务部）报销流程业务部：出差人员填写《差旅费报销单》及相关出差报告→业务部经理审核签字→行政助理审查报销办事处：出差人员填写《差旅费报销单》及相关出差报告→业务部经理审核签字→办事处经理签字审批→办事处行政助理审查报销5.2费用报销要求：5.2.1出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》出差的行程路线须与出差审批单上标明路线相符，不得乘座旅游专线的汽车和轮船，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行天数已计列的伙补和发生

5、的其它费用，且多行的天数按旷工处理。5.2.2未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。5.2.3所有报销票据均须为有效的税务票据（或行政事业统一收据），除总经理批准情况外，白条收据一律不得报销。特殊情况发生的白条、收据须写明情况，提前打报告并留下收款人经办人电话，经主管签字后方可办理。6乘座工具标准（只标注最高标准）：级别交通工具ABC、D、E飞机经济舱特殊情况经总经理批准可报销水翼船特殊情况经总经理批准可报销火车软卧软座/硬卧6小时以上硬卧轮船三等舱四等舱四等舱市内出租车按实报销特殊情况事先经分管副总经理批准备注：A：

6、指公司领导副总级以上人员B：指总经理助理、部门经理、市场部经理差旅报销管理制度版本A0起草审批实施日期C：指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理D：指市场部业务经理级、公司基层员工E：指长期驻外业务员7出差住宿及膳食标准7.1出差人员膳食、住宿最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。（住宿及公交、出租费须凭票据报销）城市职级标准地区费用类别ABCDE一类省会及特区住宿费20016012010080伙食补助4030303030交通据实据实据实据实据实二类一般城市住宿费1801401008070伙食补助3525252525交通据实据实据实据实据实三类辖区内各市、

7、县住宿费160120907060伙食补助3020202020交通据实据实据实据实据实备注：A：指公司领导副总级以上人员B：指总经理助理、部门经理、市场部经理C：指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理D：指市场部业务经理级、公司基层员工E：指长期驻外业务员、一般业务员7.2非业务部员工在本市、郊区及短程或其他当天可往返外出公事，交通费凭乘车票据实数报支。因工作需要当日中午无法返回的，给予10元/人中餐补贴。派往外地办事处（业务部）长驻人员不享受伙食补贴，但因公离开驻地所在城市出差按出差标准报销。7.3出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：7