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1、第3章总账系统用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)总账系统功能概述系统初始化设置系统参数、设置会计科目体系、设置辅助核算、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。日常业务处理填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。出纳管理支票登记，查询银行日记账、现金日记账和资金日报表，编制银行存款余额调节表。账簿管理查询总账、日记账、明细账及辅助账。期末处理自动转账，对账、结账等。一、系统初始化二、凭证管理三、出纳管理四、账簿管理五、期末处理1、应用前准备2、设置系统参数3、设置外币及汇率4、设置会计科目（指定、增加、修
2、改）5、设置凭证类别6、设置结算方式7、设置项目目录8、输入期初余额一、总账系统初始化（1）引入实验一的账套备份数据。（2）将系统日期修改为“2009年8月1日”，（3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台1、应用准备按教材P45的要求设置总账系统参数（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”
3、“总账”命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”
4、“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮（4）按照资料要求操作2、设置系统参数注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格
5、式等，设定后一般不能随意改变按教材P46的资料要求设置外币及汇率在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”
6、“财务”
7、“外币设置”命令，进入“外币设置”窗口。3、设置外币及汇率按教材P46~48的要求增加明细科目。在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，执行操作4、增加会计科目4、增加会计科目按教材P46~48的要求修改科目的辅助核算属性。在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中要修改的会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框，执行操作5、修改会计科目5、修改会计科目提示
8、：（1）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目。（2）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容5、修改会计科目知道操作步骤即可，无需删除系统预置的科目。6、删除会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”
9、“财务”
10、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2）执行“编辑”
11、“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“
12、已选科目”窗口。（4）用同样的方法指定“银行存款”和“现金流量”科目（5）单击“确定”按钮7、指定会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”
13、“财务”
14、“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框（2）选中凭证的分类方式（3）按实验资料要求设置凭证类别（P48）。8、设置凭证类别注意：（1）已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。（2）如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭
15、证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。（3）如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误8、设置凭证类别（1）新增项目大类①在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”
16、“财务”
17、“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框③录入新项目大类名称“生产成本”。9、设置项目目录（2）指定项目核算科目①单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本”项目大类②单击“核算科目”选项卡③单击“〉〉”按钮，将生产成本及其下级明
18、细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表④单击“确定”按钮确认9、设置项目目录（3）进行项目分类定义①单击“项目分类定义”选项卡。②录入分类编码9、设置项目目录（4）项目目录维护①单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口②单击“增加”按钮，录入项目编号9、设置项目目录注意：（1）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。（2）在每年年初应将已结算或不用的项目删除。（3）标识结算后的项目将不能再使用9、设置项目目录（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”
19、“收付结算”
20、“
21、结算方式”命令，打开“结算方式”对话框（2）按教材P49要求录入结算方式10、设置结算方式（1）在总账系统中，单击“设置”
22、“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口（2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额,灰色的单
