华都酒店关于仓库管理及票据核算的有关规定

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1、华都酒店关于仓库管理及票据核算的有关规定为加强酒店各类物资入库和物资消耗单据结算及吧台营业结算、银行刷卡结算的精确化管理，进一步提高各经管部门和经管人员的工作责任心，减少不必耍的重复性基础计算工作，增强财务工作效率，对公司所属部门的物资入库、领料票据的填制及汇总计算和吧台收入结算做如下规定:1.物资材料采购入库:1）填写要求：物资验收和入库后要填制三联式入库单，供应方、仓库、和财务各一份。入库单填写要求字迹清楚，供应单位、收货部门、物资名称、单价、金额、单张金额合计、经手人员及厨师长签字等内容填写完整、每10天分类汇总（按物资类别分类汇总）结算，金额准确无误，

2、每月分3次（11号、2)21号、次月1号）报送财务部门审核无误后做账务处理。报送要求：天泽店、京广店、伏牛店仓库管理员和经办人员负责填制和汇总入库单；前进路后厨、吧台、等少量进货单由经办人或接受物资部门负责填制和汇总进货单据，并将汇总后的进货单据报送财务部门。财务部门采用筛检和抽检方式进行审核，数据无误后做账务处理。3）责任人：天泽店陈之全，京广路店许新奇，伏牛路店李文广、李彩霞、李巧丽2、物资材料领用出库：1）领用填写要求：物资领用消耗要填制三联领料单，领用部门、仓库、财务各一份。领用部门、物资名称、单价、金额、单张金额合计、经手人员及厨师长签字等内容填写完

3、整、每10天分类汇总（按物资类别分类汇总）结算，汇总金额准确无误，每月分3次（11号、21号、次月1号）报送财务部门审核后做账务处理。2）报送要求：金宏店、京广路店、伏牛路店由仓库管理员和经办人员负责填制和汇总入库单，前进路后厨、吧台、前厅等领料单由经办人或各领用物资部门负责填制和汇总领料单据，报送财务部门。3）责任人：天泽店陈之全，京广路店许新奇，伏牛路店李文广、李彩霞、李巧丽月末盘点表1）各单位物资使用和管理部门月末要编制一式三联的库存物资盘点表，后厨材料、吧台酒水、各类仓库材料盘点报表的填制，要求数字真实、准确、及时（每月2号前报财务部门）,为财务部门的

4、成本核算提供真实可信的数据。各部门的物资盘存表应做到帐表相符、帐物相符、账账相符。2）报送要求：天泽店、京广路店、伏牛路店仓库由仓库管理员和吧台酒水员负责填制和汇总盘点表，后厨仓库由后厨人员盘点。前进路后厨、吧台、前厅等盘点表由经办人负责填制和汇总领料单据，报送财务部门。3)仓库责任人：天泽店陈Z全、凌聪红，京广路店许新奇、闫倩，伏牛路店李文广、李彩霞、李巧丽、孙丽霞，前进路张4)后厨责任人：天泽店程旭辉、京广路店张另从、伏牛路店张尿华、前进路袁彦军4、吧台酒水日报表:公司各单位吧台酒水报表销售金额应保证与当日销售酒水营业额相符，存货与报表余额数相符，每日报财

5、务部门核对无误。责任人：各店吧台酒水员5、吧台银行刷卡和会员刷卡日结小票核算：吧台每日发生的银行、会员刷卡小票的汇总金额应与当日微机核算单据金额相符，微机核算单据应与银行对账单金额相符，每日报财务部门核对无误，汇总单和刷卡小票应在次日报送财务部门。责任人:天泽店袁晓燕、京广路店张翠霞，伏牛路店葛丽娜、前进路店李向阳6、供货商货款结算：财务部门对供货商提供的结算单据，核对各部门上报收料入库的汇总数据核对无误后方能予以结算。责任划分：属于各店上报数据错误的由各部门直接责任人负责，属于供货商票据错误、财务人员未正确审核导致发生经济损失的有财务直接责任人负责。责任人：

6、郭银妮、汤锦燕7、财务部门对各类物资收发存票据、报表和收入票据、报表的审核与账务处理:财务部门收到各部门送交的各类票据和报表，应及时审核抽检，发现错误及时纠正，审核汇总作账务处理。8、处罚规定：1）总公司财务部门会定时不定时地对各部门物资账目进行抽检和审核，并根据各部门每月的工作质量进行考核，对出现的问题要求责令整改或扣分（1分乐捐5至10元），情节严重的将给与经济处罚（10元至100元），特别不负责任、屡次犯错造成重大损失的调离岗位或降薪甚至辞退。2）当总公司财务部人员下各部门进行检查考核工作时，部门负责人必须高度配合，如有态度消极、不积极配合、导致工作无法

7、正常有序进行，违规责任人一次乐捐10至50元。3）如入库单、领料单、各类报表字迹不清、数据有误、报送不及时，第一次发生责任人乐捐5元，第二次发生乐捐10元，第三次发生乐捐30元。9、奖励措施:财务部每月对各责任部门和责任人评比一次，如入库单、领料单、各类报表数据清晰、准确、无误,报送及时，奖励30元至50元此规定自2010年1月1日起开始执行。阅后责任人签字:华都酒店2010.1.1