总账管理系统初始设置指导书(上)

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1、【本次任务】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录【任务要求】一、以“陈明”的身份进行初始设置。操作步骤：以'001陈明’的身份登录金业门户，如下图所示]服务器：怦硕操作员：1密码：I*厂改密玛味套：I[001]北京朔日科技有限公司―3会计年度：（2003刁・・・

2、操作日期：

3、2003-01-01确定©I职消I帮助进入企业门户后，双击'财务会计—总账’进入总账管理系统。【注意】若不能进入总账管理系统，则检查一下'基础信息一基木信息’里总账是否已经启用。二、设置总账系统控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统

4、的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用1占1定汇率进行预算控制账簿账簿打卬位数每页打卬行数按软件默认的标准设定明细账査询权限控制到科目明细账打印按年排页会计口历会计日历为1月1n-i2月3in其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序操作步骤：进入总账后，选中左边'系统菜单'的'设迸一选项'双击，弹出如下图'选项’对话框。单击'编辑'按钮。选择“凭证'贝签，按照表屮耍求勾选相关选项。选择'账簿'页签，进行如下图设置选择哙计口历，页签，如下图设置。【注意】这里就按照软件默认的设置即可选择

5、'其他'页签，如下图设置设置完毕后，单击“确定'按钮。二、基础档案设置科目名称辅助核算方向币别计量期初余额库存现金(1001)tn己借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美兀应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往來借38()0.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往來借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购(120102)借

6、-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借10()0.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项H核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢

7、(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往來贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交増值税(217101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.00销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本

8、(3101)贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷・119022.31未分配利润(314115)贷・119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00玄接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.00折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成木(5401)借主营业务税金

9、及附加(5402)借其他业务支出(5405)借销售费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借1、会计科目设置(1)增加会计科目。操作步骤：双击左边系统菜单下的'设置一会计科目'，弹出如下图所示界血会计科目科目个数160文件(E)2<(V)TM(D用反ERPQ0閘対1U旺「23t叙g

10、定文岸肋幅外币币沖