总账管理系统初始设置指导书(下)

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1、【本次任务】1.期初余额设置2.数据权限分配【任务要求】以“陈明”的身份进行初始设置。操作步骤：以‘001陈明’的身份登录企业门户，如下图所示一、输入期初余额(1)总账期初余额表【难度★★★★★】科目名称辅助核算方向币别计量期初余额库存现金(1001)日记借　6875.70银行存款(1002)银行日记借　193829.16工行存款(100201)银行日记借　193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借　157600.00其他应收款(1133)个人往来借38

2、00.00坏账准备(1141)贷　800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购(120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借　544000.00委托加工物资(1251)借待摊费

3、用(1301)借　642.00报刊费(130101)借　642.00固定资产(1501)借　260860.00累计折旧(1502)贷　47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借　58500.00短期借款(2101)贷　200000.00应付账款(2121)供应商往来贷　276850.00预收账款

4、(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷　应付福利费(2153)贷　8200.00应交税金(2171)贷　-16800.00应交增值税(217101)贷　-16800.00进项税额(21710101)贷　-33800.00销项税额(21710105)贷　17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷　借款利息(219103)贷　实收资本（3101）贷　2609052.00本年利润(3131)贷　0.00利润分配(3141)贷　-119022.31未分配利润(314

5、115)贷　-119022.31生产成本(4101)借　17165.74直接材料(410101)项目核算借　10000.00直接人工(410102)项目核算借　4000.74制造费用(410103)项目核算借　2000.00折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借　工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷　其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借　主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(54

6、05)借销售费用(5501)借管理费用(5502)借　　工资(550201)部门核算借　　福利费(550202)部门核算借　办公费(550203)部门核算借　差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借　利息支出(550301)借　(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2002-12-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2000

7、.002002-12-27付-156销售一部赵斌出差借款借1800.00会计科目：1131应收账款余额：借157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2002-12-25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P1112002-12-252002-12-10转-15海达公司销售商品借58000宋佳Z1112002-12-10会计科目：2121应付账款余额：贷276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2002-11-20转-45万科购买商品贷276850宋佳C000

8、2002-11-20会计科目：4101生产成本余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造费用(410103)80012002000折旧费(410104)5006651165合计680010365.7417165.74操作方法：【具体操作注意课堂上讲解】(1)执行“设置”

9、“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2)直接输入末级科目（底色