财务共享服务中心原始单据管理方案v10

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1、财务共享服务中心原始单据管理方案一、粘贴指引总体要求粘贴于空白的A4纸上（可用二次纸，但粘贴的那一而必须空白），四边至少各预留2cm。请勿双面粘贴。1.2发票、单据数量少于等于30张时平铺粘贴，四角粘牢，请勿重叠。1.3发票、单据超过30张（不含30张）可采用鱼鳞状粘贴。只粘贴一边，以供后期翻阅。定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注张数乘以金额并签字确认；非定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注总张数、金额并签字确认。因粘贴后较厚不方便扫描时，可上传复印件影像。鱼鳞状粘贴无法从影像查看完整的发票信息，--线扫描岗负责审

2、核发票的合规性，包括真伪、金额等。若实物单据传至共亭中心复核时发现发票不合规，例如数量、金额不符或为假发票等，责任由一线扫描岗承担。发票张数少于或等于30张却按鱼鳞状粘贴一律退回重新粘贴，然后扫描上传。1.4如果发票.单据过长，不可折叠可从发票中间空白处剪断，并排贴好，并在下面写上说明。伽玄n心心・.♦■：_・.；m“亠“^<.AVSilw/u0C12i5咏:-rr"】甲Y.伸.二」36，心"人.—.3?V”:r・.*“drd"j—［也"；=/严Q—°大号・，；」」,•:Lw»6y.4*/3aj5J：4“qn心莘诫用

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7、y.,rrU>♦・■•‘■・、7、■■<18工—2说：：.r1.5发票金额不清晰•线扫描岗在旁边注明金额，并签字确认以示负责。1.6不合格示例1、粘贴页不能使用废纸，必须是空白纸2、四边预留空白太少，不方便装订3.*n■*£2-•!J1一玄&>京X33ass•・魚i二£&二？■Ey・oC35fs?x4>••WOEzms;・=MWU2W-8-X4【•iylIFIm5•••502SS::toFl《」司」wtlxltgm二9二Z€!•••••••£9三八huKloes二ctcxv8-2R二-ooutyjgn.2JX.SB6

8、w£t::x2-85KXw(fc?efesHn0>2C«3、发票数量较少时，请不要鱼鳞状覆盖粘贴4、发票粘贴时，要保持发票的完整性，特别是发票专用章注A-U59172013W3H29BHn上T2ei3t03R3JBtK42eO^14：l©i4：252・A«>*8.9k■O：0220.41电4h5287711%4*■C»w・/S、5、鱼鳞状粘贴时，一线扫描岗没有签字确认发票张数和金额■■■•••••・••••••••••♦•••6、发票金额不清晰，请勿直接用笔在金额上描，必须在旁边注明，并由一线扫描岗签字确认。二、扫描

9、要求2.1单据接收1、接收经办人递交的报销单据，引导交单人填写《扫描交单登记表》，妥善保管已接收的单据。2、审核票据粘贴是否合规。扫描岗在接收单据时，对报销单发票粘贴进行初审。2.2单据初审1、鉴别报销单附件中发票真伪，如发现假发票及时退单。2、对票据合规性进行初审：抬头必须与公司营业执照的公司名称一-致；发票的内容必须填写完整；发票的大小写金额一致、字迹版面工整；发票开票人的发票专用公章应该完整清晰。2.3票据粘贴指导1、按本方案《粘贴指引》的要求指导经办人粘贴票据。扫描岗将标准的报销单样本粘贴在办公位，供填单参考

10、，发现票据粘贴不规范时应及时告诉经办人如何正确、规范粘贴票据，对不符合粘贴要求的单据进行退单处理。2、票据鱼鳞状粘贴时，打描岗应核对发票金额，并在发票粘单上签字确认，并复印、扫描上传。2.4单据扫描1、按要求及时扫描上传清晰合格的影像，需在实物单据的封面上加盖“已扫描”印章,保证影像与实物一致；2、审核岗将票据退回重扫时，扫描岗要及时重新扫描上