中国铁建共享服务中心单据审核标准

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1、中国铁建财务共享服务中心目录1.员工借款单11.1附件11.2审核要点11.3注意事项12.通用报销单12.1会议费12.1.1附件12.1.2审核要点22.2业务招待费22.2.1附件22.2.2审核要点22.2.3注意事项22.3研发费用报销32.3.1附件32.3.2审核要点32.4安全生产费用32.4.1附件32.4.2审核要点32.4.3注意事项42.5培训费42.5.1附件42.5.2审核要点42.6零星材料采购（需要借款采购时）52.7食堂业务报销52.7.1附件52.7.2审核要点52.7.3注意事项635中国铁建财

2、务共享服务中心2.8维修费62.8.1附件62.8.2审核要点62.9通讯费72.9.1附件72.9.2审核要点72.9.3注意事项72.10购买办公用品72.10.1附件72.10.2审核要点82.11.其他报销业务83.差旅费报销单83.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员）83.1.1附件83.1.2审核要点93.1.3注意事项93.2培训出差103.2.1附件103.2.2注意事项103.3回家探亲103.3.1附件103.3.2注意事项104.付款单114.1提取现金114.1.1附件114.1.2注意事项114.2银

3、行账户资金调拨114.2.1附件114.3应收、其它应收款项类的支付124.3.1附件1235中国铁建财务共享服务中心4.4内部往来相关的支付124.4.1附件124.5应付账款类的支付124.5.1附件124.5.2审核要点134.6其它应付款项类的支付134.7应交税费类的支付134.7.1附件134.8社保缴纳、工会经费、三不让专项资金的支付144.8.1附件144.8.2审核要点144.9预付账款类的支付144.9.1附件144.9.2审核要点144.10财务费用154.10.1附件154.10.2注意事项154.11银行退

4、款重付154.11.1附件154.11.2审核要点154.11.3注意事项154.12付款失败后重新支付的注意事项164.12.1无银行退款回单，银行也不会产生交易流水164.12.2有银行退款回单，银行会产生交易流水164.13银行承兑汇票175.工程结算单175.1对上验工计价单175.1.1附件175.1.2审核要点175.1.3注意事项1735中国铁建财务共享服务中心5.2对下验工计价单185.2.1附件185.2.2审核要点185.2.3注意事项186.税金计提单196.1附件196.2审核要点197.工资类单据207.1

5、工资社保计提单207.1.1附件207.1.2审核要点207.1.3注意事项207.2工资发放申请单217.2.1职工工资217.2.2临时工工资217.2.3农民工工资228.材料单238.1原材料预点238.1.1附件238.1.2审核要点238.1.3注意事项238.2原材料冲预点238.2.1附件238.2.2审核要点238.2.3注意事项248.3原材料点验248.3.1附件248.3.2审核要点248.3.3注意事项248.4原材料发料2535中国铁建财务共享服务中心8.4.1附件258.4.2审核要点258.4.3注意

6、事项258.5原材料消耗、节约、超耗268.5.1附件268.5.2审核要点268.5.3注意事项268.6原材料退料268.6.1附件268.6.2审核要点268.6.3注意事项278.7周转材料入库278.7.1附件278.7.2审核要点278.7.3注意事项278.8周转材料领用278.8.1附件278.8.2审核要点288.8.3注意事项288.9周转材料退料288.9.1附件288.9.2审核要点288.10周转材料摊销288.10.1附件288.10.2审核要点288.10.3注意事项298.11周转材料租赁298.11

7、.1附件298.11.2审核要点298.11.3注意事项2935中国铁建财务共享服务中心8.12周转材料报废298.12.1附件298.13内部单位材料调出308.13.1附件308.13.3审核要点308.14专业公司材料业务308.14.1专业公司介绍308.14.2审核要点309.收还款单319.1附件319.2审核要点319.3注意事项3110.记账型工单3210.1调账业务3210.1.1附件3210.1.2审核要点3210.1.3注意事项3210.2结转科目3210.2.1附件3210.2.2注意事项3210.3收入费用

8、确认业务3310.3.1附件3310.3.2审核要点3310.3.3注意事项3311.其他注意事项331.35中国铁建财务共享服务中心1.员工借款单1.1附件n借款人签字的提单扫描件1.2审核要点n员工借款单中的借款人签字处需要借款人