石家庄一印实业有限公司岗位规章制度

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1、河北众诚企业集团石家庄一印实业有限公司规章制度目录财务类：4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档案管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19同定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36一印夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39一印印章管理规定41人事类：43石家庄一印公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类：49—印公司销售业务员工资考核办法49生产类:50生产车间规章制度50机配件管理规定51财务类:关

2、于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理，完善财务内控管理，保证资金的安全性，制定本规定。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业公司。具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡），均需到集团计财部备案。备案项目包括：开户员工姓名（并提供该员工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由，经办人。2、新增的银行卡开户，必须首先向集团计财部经理或财务总监提出书而申请，经批准后，方可办理。3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月

3、末出纳负责打印对账单交相关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。4、开卡的开卡费、年费做为止常费用报销，利息的收入止常入账。（及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。）5、开户员工岗位变动（含调离、离职）时，在3个工作日内销卡,在销卡工作完成前，该员工工资不得发放。6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。7、如违反以上规定，对相关人员将做严肃处理。一印财务部资金管理办法冃的1.1为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公司资金往来的审批及付款流程，根据《河北众诚集

4、团财务管理办法》的要求，制定本办法。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。1、回收资金一律存入集团计财部指定账户，由本公司财务部门负责管理，集团计财部监督。2、本公司按照集团核定的上缴资金（利润、折旧、资金使用和占用利息等），于每月25日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本公司每月重点工作的考核。3、木公司按照《月度资金收支预算》负责资金的支付。具体支付流程见《资金支付流程及权限规定》。集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时，应提前三天向集团申请借支，经集团副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。但借支应在

5、当月或下一口然月还清。2、集团需调用各本公司资金时，集团副董事长通知被调用资金的本公司总经理，由集团计财部填制《资金调用通知单》，集团副董事长签批。被调用资金的本公司财务部接到《资金调用通知单》后向集团拨付资金。资金临吋使用后仍划回本公司。资金收支流程资金收入1、公司在生产经营屮取得的各项收入须全部交到本公司财务部门，并及时入账，任何部门和个人不得以任何理由截流或挪用。当日不能及吋上交的，最迟于次H上午交到财务部门。资金支出预算内资金支付流程：2、公司：经办人一部门负责人一财务人员审核票据一财务经理（财务负责人）f公司总经理

6、一集团分管领导（总裁、副董事长、董事长）f财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。公司及集团各职能部门耍严格按月度资金预算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支；预算结余不能跨月度使用。2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用，确需调整的必须报集团总裁（副董事长）批准。3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。财务档案管理制度1目的1、为加强各公司财务档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定

7、。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料和电子版文档资料。2、纸质的主要包括会计凭证、会计账簿、各种报表（税务报表、财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。3、电子的文档资料是档案管理的重要组成部分，财务软件中的数据除每月备份在电脑和移动硬盘。资料存放地点、归档吋间和归档要求1、存放地点2、本公司已归档的财务档案原则上存放在本公司，由本公司财务人员保管；3、财务资料未归档前由各公司财务部门进行日常保管

8、。归档时间1、财务部门须把2年以上的会计档案移交给档案保管部门（档案由财务保管的除外）。财务部门应保管上年及本年度会计档案，鉴于单位查账现状，可以适量延长一年。2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。4、归档文件必需为原件，对确实无原件的可以归档复印件。5、本公司财务指定兼职档案管