第二章_收银操作规程和收银管理细则,

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1、各部门财务管理程序前台收银业务操作一、通用操作规程1、接班制度1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；2）查阅交班记录；3）点收备用现金；4）在交班本上签字。2、接单的操作收到营销人员送来的客情通知单（住宿及相关要求等），应及时输入电脑或查看电脑核实。3、结帐的操作1）核实宾客消费帐单与电脑数据；2）打印结算帐单，并请宾客签字；3）收収现金，补找零钞，要当客人而点清，要唱收唱支；4）宾客盂发票时按规定开具，并在账单上注明发票已开，登记发票号码；5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，于本班将消费单和结算单转

2、财务挂帐；6）支票、信用卡结算按相应规定办理。4、交班准备1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；2）打印交班表；3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；4）在交班本上填应交下班现金5、交款的操作1）移交记事本，交代重要事项；2）清点移交备用现金；3）移交未结帐帐单。二、总台收银操作（一）客人入住操作1、散客入住操作1）客人前来登记入住吋，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应背记，并请客人签名；2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预

3、先取得授权，针对我司员工无法辨别信用卡真伪，故不能刷预授权，所有押金均以现金收取；3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收収的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；4）需签单记帐的宾客须岀示签单卡，特殊惜况必须经部门经理以上管理人员签字同意;5）有协议的订房严格按照协议房价执行。2、团队操作1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知房务中心做好查房安排；2）房费按照协议价执行，由营销人员填写住宿单，收银员向团队负责人足额收取房费,及时录入收款额。3、会议操

4、作1）会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。2）入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。（二）退房结帐操作1、散客结帐1）当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知房务中心检查历内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；2）若冇赔偿或小食品消费应由房务中心告知总台可以入帐的信息；3）客人凭押金条和房卡办理退房，收银员得到房务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所冇消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留卜复印件，核对签名字样）

5、，打印电脑结算单，请客人签名；4）采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认。5）对于房间已退冇余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录木，并于当班按结清帐单上交财务。2、团队结帐操作当团队客人追房时，应立即通知房务中心查房，如发生赔偿、等应让团队负责人（或接洽人）协助补付。3、会议结帐操作1）提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐;2）结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。餐厅收银操作规程操作规程（1）当客人进入餐厅，服务员主动引领客人入座，并配合点菜，点菜单一式三份，第一联收银，笫二联传菜，第三联交

6、厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员昭存；（2）收银员根据点菜单和酒水单及时通知厨房，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；（3）客人结帐，收银员应写好结算单交给客人审核，无误后收款；（4）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足,则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先转达，前台操作，写好结算单，送总台签收；（6）盂签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况盂取得部门经理签字；各娱乐点

7、及大门营业点收银操作规程1.（1）收银员到财务部签领票据；（2）伟票工作屮要说话文明，礼貌待人，热心为客人服务要认真负责，动作迅速，钱票无差错；（3）售票回笼的现金大面额钱要检验是否有伪钞，清点后将营业款制成日报表及吋上缴,并跟财务核对好剩余票据；应当以旧栗根换回新票，票根应连续上交；移交记事本，交代重要事项；清点移交备用现金；（4）遵守国家现金票据管理规定，提高警惕注迂安全保卫工作，严禁无关人员进入售票室,严防偷窃；各收银点监督、核查制度一、总台：1、住宿单、延房单采用24小吋制登记，以避免改动和误解