新能源公司待验物资管理办法精品完整版

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1、XX新能源有限公司XX新能源有限公司待验物资管理办法编制人：XXX审扌比人：XXX批准人：XXXX批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号：XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15释义26待验物资管理要求26.1概述26.2待验物资现场管理26.3待验物资处置的相关要求36.4待验物资处置的方式37附则5XX新能源有限公司待验物资管理办法1目的为进一步完善公司内部管理制度，提高物资管

2、理效率，规范物资库存管理行为，加强待验物资的管理，尽量减少资金占用，满足业务发展需要，防止库存物资因管理不善造成损失。2适用范围本办法适用于公司及各所属单位。公司投资的参股公司参照执行。3编制依据3.1《XX总公司采办管理制度》，［XXXX］第XXX号，总公司。3.2《XX总公司中下游工程建设项目管理规定》，［XXXX］第XXX号,总公司。3.3关于印发《企业资产损失财务处理暂行办法》的通知，财企［2003］233号，财政部。3.4“关于转发财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》的通知”，［XXXX］第XXX号，总公司

3、。3.5《XX总公司资产处置管理暂行办法》，［XXXX］第XXX号，总公司。3.6《XX总公司库存物资报废管理办法》，［XXXX］第XXX号，总公司。3.7《XX新能源有限公司物资管理制度》，LG-01,［XXXX］,公司。4主要应对的风险4.1疏于跟踪监管引起与供应商的货物交接、索赔有效期、质保期牛效时间点、付款进度等纠纷。4.2疏于跟踪监管造成不及时验收入库，实际库存数量及资金占用不能真实反映。4.3平库结果不真实。4.4采办量被加大。4.5库存量上升。4.6占用更多资金。4.7增加运营成本，损失利益。4.8疏于跟

4、踪监管易丢失物资，造成利益损失。4.9需要更多的仓储资源等。5释义5.1总公司指XX总公司机关，包扌舌总公司管理层和总公司机关各业务管理•部门。5.2公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。5.4库存物资指公司及所属单位对其具有所有权、在项目建设、

5、生产等业务过程中持有的、为满足工作需要而储备的各种有形资产。具有财务账面价值并进行实物管理。5.5待验物资指月底结账时存放于待验区待验收的物资（包括新到货、返料物资、由于未及验收或技术上鉴定过程较长造成无法及时验收的物资），以及验收后达不到入库条件但索赔未完成，或达不到退库条件、也无维修价值而报废的物资，包括边角料、残缺料，加工中的和在途的各种低值易耗品、在产品、半成品、产成品和商品等。财务账面价值为零但进行实物管理。6待验物资管理要求6.1概述待验物资的管理包括在待验物资的使用和管理过程中，针对待验物资发生的现场管理

6、和处置等行为。6.2待验物资现场管理6.2.1待验物资岀现后，由公司或所屈单位仓储主管部门负责登记造册，说明原因，并依据《XX新能源有限公司物资仓储管理办法》LG-01-01的物资仓储管理要求进行现场管理，收、发、存手续清晰。6.2.2每月的25日，所属单位应将当月的待验物资收发存库存动态报表上报给公司业务主管部门、物资主管部门和财务部。6.2.3根据待验物资实际动态情况，公司应每年度至少组织一次抽查。6.3待验物资处置的相关要求6.3.1待验物资管理部门提岀处置中请，说明处置原因。经确认待验物资无任何债务、所有权等法

7、律纠纷，方可予以处置。6.3.2公司或所属单位应组织对申请处置的待验物资进行审核鉴定，对初步确定达到处置标准的，将处置申请进一步提交实物资产处置的牵头部门（采办需求部门）。6.3.3待验物资处置的牵头部门负责组织对待处置物资是否达到处置标准进行认定和处置方案的编写。处置方案中应包括对该资产的专业技术鉴定和评估，必要时需聘请独立第三方评估师进行资产评估。资产处置方案应充分考虑所属单位及公司的经济利益及社会效益。6.3.4根据资产评估价值，由待验物资管理部门按照公司最新颁布的《XX新能源有限公司物资管理授权体系》中有关物资

8、报废的权限，负责将处置方案提交给公司物资主管部门，由公司物资主管部门提请相应权限审核或审批。如需上报总公司批准的，由公司物资主管部门归口上报。6.3.5对经批准同意处置的资产，由公司或所属单位的采办部门负责通过招标等公正商务流程，使得公司及所属单位利益最大化，并免除待验物资处理后的后续健康安全环保等责任。处置方案获得权限人批准后，