新能源公司物资管理制度精品完整版

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1、体系名称：物资管理编码:LG-01XX新能源公司管理制度版本：XXXX-1发布范围：普发XX新能源有限公司物资管理制度编制人：XXX审核人：XXX批准人：XX新能源有限公司管理委员会批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号:XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：xxxx年xx月xxH1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15释义26组织机构及职责分工37物资管理基木原则68物资管理要求79附则9XX新能源投资有限公司物资管理制度1目的为进-步

2、完善公司内部管理制度，提高物资管理效率，减少资金占用，确保资产保全，避免公司利益损失，控制物资管理相关风险，满足公司业务发展需要。2适用范围本制度适用于公司及所属单位，其中生产经营单位的原材料、辅料可根据行业特点不适用本制度。公司投资的参股公司参照执行。3编制依据3.1《中华人民共和国招标投标法》，九届全国人民代表大会第21号，中华人民共和国主席令。3.2《机电产品国际招标投标实施办法》，［XXXX］第XX号，中华人民共和国商务部令。3.3《工程建设项口施工招标投标办法》，［2003］第30号，屮华人民共和国国家发展

3、计划委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、屮华人民共和国水利部、屮国民用航空总局令。3.4《XX总公司采办管理制度》，［XXXX］第XXX号，XX总风险办。3.5《XX总公司物资管理制度》，［XXXX］第XXX号，XX总风险办。3.6《XX总公司中下游工程建设项目管理规定》，［XXXX］第XXX号,XX总工。3.7关于印发《企业资产损失财务处理暂行办法》的通知财企［XXXX］XXX号。3.8“关于转发财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》的通知”，［200

4、3］第29号，XX财字。3.9《XX总公司资产处置管理暂行办法》，［XXXX］第XXX号，XX总财。3.10《XX总公司库存物资报废管理办法》，［XXXX］第XXX号，XX总采。4主要应对的风险4.1物资管理方法、政策的缺失。4.2物资信息系统建设的重复性。4.3监管物资使用和处置的随意性。4.4因物资管理不当导致的库存物资积压、管理费用增加给公司造成损失。5释义3.1总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。5.2公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3

5、所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项口组、项口筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享冇多数表决权的冇限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。5.4物资指企业为满足生产、经营、建设需要或提供劳务需要，采购管理的各类设备、配件、工具、原辅料、燃料。5.5收货物资送达库房场地待验区，并等待验收。5.6验收相关人员依据合同等相关单据对收货进行数量、技术等方面的查验，手续上签署验收报告单。5.7入库对验收合格的物资，手续上签署入

6、库单据、确认存货增加；物态上从待验区转移至合适的库房场地货位。5.8移库物资移库是指同一单位货物在不同库存地点间发生的物理位置的移动而不需要进行财务会计处理的情况。物资移库，手续上需要签署移库单据；物态上在同级库房间转移。5.9出库对库存物资，手续上签署出库单据、确认存货资产减少；物态上从库房发iBc5.10退库返料经过验收符合退库条件时，手续上依据验收单签署退库单据、存货增加；物态上从待验区转移至合适的库房场地货位。5.11库存物资指公司及所屈单位对其具有所冇权、在项目建设、生产等业务过程中持冇的、为满足工作需要而

7、储备的各种有形资产。具有财务账面价值并进行实物管理。5.12待验物资月底结账时存放于待验区待验收的物资（包括新到货、返料物资，由于未及验收或技术上鉴定过程较长造成无法及时验收的物资），以及验收后达不到入库条件但索赔未完成，或达不到退库条件、也无维修价值而报废的物资，包括边角料、残缺料，加丄中的和在途的各种低值易耗品、在产品、半成品、产成品和商品等。财务账面价值为零但进行实物管理。5.13原材料指公司及所属单位因生产所需而采办的用于制造产品并构成产品实体的购入物品，以及购入的用于产品生产但不构成产品实体的辅助性物资等。

8、包括主耍材料、辅助材料、外购半成品、燃料。6组织机构及职责分工6.1概述公司对物资管理工作实行“集中管理，分级授权”的原则。公司物资主管部门代表公司参与、监督及指导各所屈单位物资管理相关工作，各所屈单位根据依据公司颁发的物资管理相关制度制定本单位的物资管理相关规定、办法和细则，并负责具体实施。6.2物资管理委员会6.2.1物资管理委员会由公司总