工程建设公司报销管理制度

《工程建设公司报销管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、报销管理制度1.0目的：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。2.0适用范围：公司全体员工所有费用的报销3.0相关职责及审批权限：3.1部门负责人负责本部门费用的核准3.2财务部负责所有费用的审核3.3总经理负责所有费用的审批4.0执行办法及相关程序：4.1费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票人如实填写发票所有内容。发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。4

2、.2报销费用时必须填写“单据报销封而”或“差旅费报销单”所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费等〉分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次按出差地点分开填列，并计算好出差天数、伙食补助及市内交通费，在“生活补助”限额填报，住宿费在“住宿费”限额内填报，如是物资采购项目，还需要在原始发票后附“入库单”所有报销单据的张数和合计金额必须准确无谋填写，字迹要求工整，清晰，黏贴要求整齐、美观。4.3报销程序：经办人一部门负责人核准一财务室审核一总经理审核一财务结算4.4公司除正常费用开支外，其余各项支岀必须事先提岀计划，按支岀审批权限

3、批准后，在计划范围内列支。4.5办公用甜的购置，由各部门根据需要，编制计划报综合部审核汇总，按审批权限批准后，由综合部按计划统一购买并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，由其分管领导批准，由各部门按月一次性统一领出并填制领用单。4.6各部门负责人除招待费外，一律不得经办其他款项支付，发生招待费需二人签字确认，否则财务部不予报销。2.7公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示分管领导，并在报销单上注明原因。4.8所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在一个月内

4、报销，（即次月5口Z前），超过时间一律不予报销，如确属特殊情况，经核实后，可予以适当延长。4.9物品采购报销按公司采购控制程序，仓库管理程序，进货检验程序等完备审批手续后办理报销。5.0具体内容：3.1差旅报销制度5.1.1报销等级及费用标准：职务标准地区部门经理部门主管普通员工级住勤住宿住勤住宿住勤住宿省内及中小城市355030452540省会城市458040603550京、津、沪及经济发达区55100508045605.1.2董事长、总经理外岀差旅费按实际发生额报销。5.1.3住勤、住宿补助:包括短途车费、打的费、吃饭、住宿

5、等。5.1.4出差未满一口按一口计算，有住勤补贴，但无住宿补贴；出差无加班费,如果随董事长、总经理出差，所发生的费用按实报实销则无住勤、住宿补助。但每天可享受10元/天的特别补助。5.1.5除部门经理、部门主管外，其余人员一律按普通人员的标准执行。5.1.6公司司机随同部门负责人或总经理出差的其费用不用自己承担的，按10元/天的给予补助:若费用由其自行承担的则按普通员工级标准处理。5.1.7若公司员工为了协助其他公司员工办理所属本公司业务而发生的费用按签字确认，否则财务部不予报销。2.7公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若

6、确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示分管领导，并在报销单上注明原因。4.8所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在一个月内报销，（即次月5口Z前），超过时间一律不予报销，如确属特殊情况，经核实后，可予以适当延长。4.9物品采购报销按公司采购控制程序，仓库管理程序，进货检验程序等完备审批手续后办理报销。5.0具体内容：3.1差旅报销制度5.1.1报销等级及费用标准：职务标准地区部门经理部门主管普通员工级住勤住宿住勤住宿住勤住宿省内及中小城市355030452540省会城市458040603550京、津、沪及经济

7、发达区55100508045605.1.2董事长、总经理外岀差旅费按实际发生额报销。5.1.3住勤、住宿补助:包括短途车费、打的费、吃饭、住宿等。5.1.4出差未满一口按一口计算，有住勤补贴，但无住宿补贴；出差无加班费,如果随董事长、总经理出差，所发生的费用按实报实销则无住勤、住宿补助。但每天可享受10元/天的特别补助。5.1.5除部门经理、部门主管外，其余人员一律按普通人员的标准执行。5.1.6公司司机随同部门负责人或总经理出差的其费用不用自己承担的，按10元/天的给予补助:若费用由其自行承担的则按普通员工级标准处理。5.1.

8、7若公司员工为了协助其他公司员工办理所属本公司业务而发生的费用按实际发生额予以报销。5.1.8住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的超支部分自理。5.1.9若公司员工出差至公司驻外机构的，该机构可以解决其住宿的，则当天住宿费不予报销。