制造行业实施工具-03实施方案库-制药行业实施方案－医疗器械1

《制造行业实施工具-03实施方案库-制药行业实施方案－医疗器械1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上海XXXXXX科技有限公司ERP系统解决方案终稿建立日期：2010-02-09客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChangeReferenceV1.0查阅分发NamePositionCopyNo.NameLocation123456基础设置信息二、XXXXXX各业务流程和作业说明52.1销售业务管理62.2采购业务管理102.3库存业务管理172.4制造业务管理212.5财务管理部分262.6审批流程设置322.7合同管理36基础设置信息基础档案作业流程备注说明作业流程查询报表：1.存货档案打印2.客户档案打印3

2、.供应商档案打印4.仓库档案打印1、XXXXXX各业务流程和作业说明作业流程图符号说明流程图符号处理框：包括系统内和系统外的处理活动，如各种ERP单据审核等系统内外各种打印的表单判断框：用于条件的判断I/O框：用于输入输出各种资料标识符：用于流程图页面间的连接OR说明信息流转符号：表明信息的流转方向模块标注符：用于标识信息流转到的业务流程手工操作符：用于信息传达等基础数据符：用于表示基础资料符仓库标识符：用于表示仓库符号业务范围标识符：用于表示业务范围符号连接标识符：用于表示信息的相互关联符号2.1销售业务管理1、销售作业流程：成品仓库财务会计相关哀单1M5订单»tti

3、J单审核销!1仃甲►是否妥更发货给客户lkhRUi•・•vwail.«■

4、发票参照该笔发货单后销售发票上的订单号也会确认；(5)查询订单执行情况(订单统计执行表查询每笔订单从发货到回款的详细情况)；(6)销售订单就是可以看做用户的销售合同；(7)销售订单关闭后，发货单、销售发票等单据都不能进行参照；⑻销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款)，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理；(9)对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理。1、销售退货处理：客户由于某些原因把已销售的货物退回，品控进行

5、检验，成品仓库对合格的货品办理入库，不合格的产品另做处理如报废的过程。依XXXXXX§前销售退货业务管理现状和需求分析，初步提出XXXXXX销售退货业务以下几种情况的解决方案：(1)客户换货处理：货物发出后客户要求换货，需要先按照客户要求退货的货物开《销售退货单＞＞,然后按照客户所换的货物开《销售发货单＞＞。成品仓库依《销售退货单＞＞生成〈＜红字销售出库单＞＞、依《销售发货单＞＞生成《销售出库单＞＞。如果还未开具发票，则销售开票时参照换货前的发货单和换货后的发货单进行开立销售发票；如果已开具发票，发票不作任何处理。(2)未开票前退货：填制退货单，【销售管理】一【业务】一

6、【发货】一【销售退货单】：销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量(3)开票后退货处理：填制退货单，【销售管理】一【业务】一【发货】一【销售退货单】；填制红字发票，【销售管理】一【业务】一【开票】一【红字销售普通发票】：参照原有销售订单录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款；对冲应收账款，【应收账款】一【业务】一【日常处理】一【转账】--【红票对冲】：财务会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货；(4)退货退票退款处理：开票后的退货，参照原有销售订单进行退货单录

7、入，根据退货单开具红字销售发票；退款时，可以对红字销售普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。(5)返利与换票业务：退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理,即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。A)对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补,B)对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补雹■户JMil■运输成品仓库财务会计相关茨型n