成本结算程序

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1、開帳執程式程式名稱目的說明備註行代碼確認□axcrl90成本開帳與倉庫數量比較表核對成本開帳數開帳此系統未使用，母公司是以倉庫盤點excel表與庫存開量與庫存開帳數執行帳做比較核對量是否一致（兩者應為一致）□axcrO3OaglqlOl庫存成本開帳差異表列印（未執行）核對成本開帳金開帳aglrlO5aglr906科目各期餘額查詢額與總帳開帳金執行試算表列印額是否一致（兩者明細分類帳列印應為一致）□axcpO12aimilOO料件成本階數設定作業設定各料件的成開帳本分群執行非例行作業（上線時或調整時才執行之作業）axciOlOasmi30

2、0單別成會分類設定作業設定各項單別所產生的異動是否要納入成本計算中及所屬入、□axci020成本階數名稱維護作業□axciSOO不納入計算成本庫維護作業前置作業一aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表每月日期區間修改輸入欲處理年度期別」“麻三正確如下圖示:銷、領、的類別維護各成本階數與重工與否維護不納入成本計算的倉庫名稱（管量不管價當期費用化）檢核當期單據是否有未確認/未扣帳每月執行aaprl40□檢核當期是否有入庫退扣未匹配明細表列印已入庫/倉退但尚未拋轉應付（已入庫未附發票要立每月執行-1:未匹配完全2.資料狀態選（屬當月已驗收但

3、採購未做請款，應付帳款人員須跟催）正確如下kJ]axcr700□aglqlOlaglr906採購入庫月報科目各期餘額查詢明細分類帳列印每月日期區間修改輸入欲處理年度期別T檢核當期入庫金每月額(AP)、加工費與總帳當期異金額是否一致。執行aglr906報表核對motam；.l«m：m戳:瞋i»IM伽騒Uttm-Mmm砒UM：弾t^K龍观勲!邯K1•核對存貨會計科目及當期金額謝刪IJ帽：I皿做00w■2.當期採購金額與總帳是否一致3.EXCEL表檢核確認各科目是否一致aglqlOl與axcr700合不合匡查盲科aglq906axcr700

4、aglqlOl分群碼金額會計科目金額差異確認1001,639,12913151,639,1290OK200

5、40001313-0OK30001311一0OK60016,145131616,1450OK99961,609130161,6090OK1716,8831,716,8834•每月應付帳款人員印axcr700核採購、委外數字是否與總帳相符axmr660□出貨未轉應收明細4・（出貨日期-當月）檢核當期是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨/銷退資料每月執行2.資料狀態選-列印單價為0者（屬當月出貨未轉應收明細，應收帳款人員須跟催）正確如下圖

6、示:前置作業二asmp620製造管理系統成會關帳作業設定成會關帳日期，確保成本計每月執行成會將成本會計關帳日期改成欲計算月份正確如下示:算時及計算後無庫存的異□asmp610正確如下圖示:期別已更新更新為新月份期別，前端人員可輸入新月份資料每月執行物誕匪舍三去課asmp6iO粪玄•烂誇尋荣昱..百®百31雜□aimp620背杲作業[yy2]OVR料件儲位各期異動統計量計算作業計算當期期末數每月執行4.料件編號打p2.重計年度：當年期別及當月3.t確定abmp603低階碼計算作業用以輔助成本階（請資訊部壓好低階碼即不用再執行此程式）更新範

7、圍選2:所有料件重新計算-墮數計算作業axcp270料件成本階數計算作業用以成本計算作每月（請資訊部壓好成本階碼即不用再執行此程式）執行更新為當年度計算期別■>"艇」口axcp402工單重工自動設定作業根據成本階數對□axcp401工單區分重工或非重工（成本計算時，會先計算一般工單再計算重工工單）每月執行避免上月已完工工單結案自動設定作業工單於次月又投入材料、工時口axcp013工單重工結案設定作業避免上月已完工每月□axct5001歸宜詢T成會結案日空白鍵T雜項異動單價維護作業工單於次月又投入材料、工時輸入會影響月加權成本計算之入出庫

8、單價執行每月執行阿萱詢2.單據類別-用法篩選2.單據日期T輸入當月3.逐筆核對內容明細，是否需產生單價4.單價產生方式：按.毗』,即抓前期加權單價，若無前期可至axctlOO查平均單位成本axct002axcp7()Oaxcp7O3axct200非必要流程：入庫成本調整資料維護作業有導夫t製程模組+才需執行：生產日報工時轉成會每日有輸入［工單生產報工］才需執行：生產日報工時轉成會每日工時作業4.產生月份：當月計算月份2.報工單自動確認：打V每日工時維護作業輸入調整成本，以納入材料成本計算，例:外購相關費用使用製程時可將生產日報工時結轉至

9、每日工時維使用生產報工時可將生產日報工時結轉至每日工時維護作業1.使用功能鍵G撷取標準工時每月執行每月執行1歸萱詢或2.輸入工單實際耗用工時2•日期T輸入當月1•逐筆核對T上下筆2•每筆需有注意事項:>Ch