专用资金管理流程图表

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1、鸡西分子公词专顼资金顼目工程管理工作流程工程项目：在公司内实施的矿建、土建、设备及安装和其它工程厂工程项目管理：计划、设计、方案论证、招标、合同、施工过程控制、竣工验收和预算决算审核移交等ry建设工程公司矿建工程按年初计划，造价经公司审批后，按''公司专项资金管理办法”执行。r使用单位：组织勘察、设计、编制概算，进行可行性评审、预算评审后，填写项目开工审批表，主管矿长审核后，报送公司专业部室列入年度计划的项廿，按“鸡西分公司专项资金管理办法”执行1、发展规划部：项H审核，计划立项，造价评审。2各单位计划管理单位:编制计

2、划、预算编制、方案论证、施工管理、接收使用。3.审计事务部：造价评审4、质量监督站：质制:控制。5安全监察部:安全监管。6、专业部门：方案审批，组织管理、过程控制。CX地面工程、设备及安装工程超计划、超招标和计划外工程项目履行五人联合审批手续。t丿/J<审批使用单位与施工或设备厂家签订合同2、法律事务部负责合同审核项H单位接收使川使用单位审批方案论证招标发包合同签订1.项目工程竣工或设备到货后，向计划科提出验收申请；使用单位组织联合验收审批同怠后报公司川请验收。2.发展规划部或租赁公司组织联合验收，确定质保期。「竣工验

3、收决算送审1.专业部门召集相关部门人员及时召开论证会；研究论证项目是否介理、设备选型是否可靠，方案是否可行，设计是否科学，工艺是否先进，材料选用是否适当。2.方案经公司总工程师、专业副总工程师复审批示后，由使用单位申请项目招标经公司领Y审批后报送发展规划部。1、公司专业部室，专业副总工程师，公司总工程师，总经理审批。2、使用单位将审批完成的开工请示报送发展规划部、审计事务部存档。1、招投标管理办法2、龙煤招标采购。3、发展规划部根据审计后工程造价“预算书”、“项目招标请示报告”“开工请示'市批"文件编制招标文件，组织招

4、标。4、审计、纪委、法律枣务部联合监督。1.施丄单位制疋项U实施方案报送使用单位审批，使用单位根据方案部署专业人员进行现场管理。2.监理单位在使用单位领导下全程对项目进行管理3.计划科组织协调各单位匚程管理部门负责施工过程管理工作。匸程验收合格后,施工单位将决算汇总后报讣划科、发展规划部、审计事务部、财务部审核，签字盖章后进行T•程决算。鸡西分子公司工程项目方案审批表工程项目计划编号：计划本编号申请单位矿名工程项目计划本名称项目负责人使用单位负责人电话：资金来源使用单位意见（现场勘察、设计、编制概预算是否完成）负责人签

5、字（公章）：年月曰设计单位意见（现场勘察、设计、编制概预算是否完成）负责人签字（公章人年月曰专业部室意见（可行性报告、前期论证是否完成）负责人签字（公章）：年月日发展规划部意见（概预算评审是否完成、支付形式等）造价评审负责人签字（公章人年月曰审计事务部意见（概预算评审是否完成、支付形式等）负责人签字（公章人年月曰主管领导意见公司副总，该报告完成后备案至发展规划部等待公司领导联合审批签字：年月H开竣工项目（设备）工程情况一览表项目负责人（签字）:申请单位（公章）:矿、厂处处长（签字）:年月日序号项目（设备）名称项目概况或

6、设备参数工程量工作量备注项目（设备）竣工移交清单表序号清单名称各种文件名称、份数移交人接收人备注1内业资料2竣工图纸3保修书附件六4使用说明书附件五5方案论证批复文件公司领导联合审批文件附件四6工程开工批复文件公司领导开工请示批复文件附件三7T程招标请示批复文件附件二8中标通知书附件一注:附件按顺序附在本表后面，统一采用A4纸张。项目负责人（签字）：矿、厂项目负责人（签字）:报送单位（公章）：年月日鸡西分子公司项目工程开竣工报告项目编号工程名称施工单位使用单位鸡西分子公司项目工程竣工验收报告项目名称项目类型项目编号结算

7、金额施工地点竣工时间年月曰施工单位项目经理联系电话工程监理工程质监工程慨况:项目进度、质量、内业情况：施工单位负责人签字（公章）：时间：年月日设计文件执行情况：设计单位或使用单位编制人签字:时间：年月日是否同意竣工验收：使用单位项目负责人签字：时间：年月日验收部门验收人员施工单位专业部室安全监察部发展规划部财务部审计部验收组意见及结论存在的问题：意见及结论：整改后处理意见整改结果：处理意见：使用单位审核人签字：审核日期：年月日［注］:本表适用于工程及设备类项目验收时填写；本表一式六份，使用单位二份（使用单位存放档案室一

8、份）、财审处一份、发展规划部一份、施工单位一份、监理单位一份、质量监督站一份。