现金管理核算岗位二责任百分考核办法

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5、资金的管理和核算；兼管电器车间的材料成本管理，以及在制品和产成品的盘点工作。第三条本岗位在集团总体规定的奖惩办法基础上，同时对分工职责范围内的具体事项实行“岗位责任百分考核”办法，并按“违纪违规次数项数累进制”计扣考核。考核得分按分计奖，每分计奖元。每大条基本分被扣完时，报告集团另行处理。第四条本岗位主要考核依据为《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》，以及集团财会工作制度中的相关条款。第五条遵守职业道德，树立良好职业品质、严谨工作作风，严守工作纪律，自觉遵守厂纪厂规。第六条应当按照《银行帐户管理办法》、《现金管理暂行条例》和集团关于货币资金管理和核算的规定，设置现金和银行存款

6、日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔登记；银行存款应按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算；外币现金和存款应当分别按人民币和外币进行明细核算。第七条所有货币资金收支必须做到日清月结，账款相符。现金账面余额必须与库存数相符；库存现金不得超过规定限额，不准用不符合财务制度的凭证或白条顶替库存现金；银行存款账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表调节相符。第八条所有现金支付必须符合国家和集团规定的使用范围和限额规定；收入现金应于当日送存开户银行，不得从本单位的现金收入中直接支付；单位经济往来必须通过银行进行转账结算。第九条所有现金支付必须符合集团规定的借款和各项

7、费用开支标准及审批程序。借款应区别出差借款、因私借款、临时性和周转性借款按不同借款限额履行不同审批程序；费用支出应区别办公费、出差费、福利费、业务费等不同管理权限、不同管理部门、不同经济用途以及不同限额履行不同审批程序。第十条应当按照国家统一会计制度的规定和会计电算化的要求将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关事项逐项录入，手工账做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。第十一条应当按照《企业会计制度》的规定，设置短期投资、短期投资跌价准备、