信贷和融资业务法律合同范本之承诺书和术语表-附加信贷服务(短格式)

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1、•［贷方信笺抬头］保密［日期］•［借方］•［地址］致：•［姓名］,［称谓］敬启者：我们高兴地通知您，若您接受的话，•（“贷方”）已准备好为•（“借方”）建立一项新的“非循环定期信贷服务”（“信贷服务”）。该信贷服务将作为根据经修订的于期签署的合同号为•的人民币贷款合同（“现有贷款合同”）已为借方提供的信贷服务的补充。“信贷服务”将在贷款协议的谈判和完成后建立，或者在现有贷款合同的修订及重新声明时建立，除了在随附的条款清单（“条款清单”）中所列出的项目，还包含某些契约、陈述、担保、条件和违约事项，以及其它常规规定。

2、条款清单中列出的条件必须在首次从“信贷服务”屮提款之前以贷方完全满意的形式得到满足。除法律要求以外，未经我方事先书面同意，本条款清单不得泄露给公众，或者中报或交给任何规管机关。如果您觉得所附文件可以接受，请在本函副本和随附的条款清单上签名以示接受，并在［H期］屮午12时（•时间）之前将该等文件返回给我们，否则到了该时间本要约将作废。顺颂商祺！于年刀日接受。贷方名称签名：借方名称签名：姓名•职衔•条款清单借方贷方：信贷服务：金额：用途：预付和利率:银行接受：期限和到期:担保:文件:［翊［借方名称］［贷方名称］一项附

3、加非循环定期信贷。［人民币・，美元•，港币•］［写上贷款用途］一次性按［人民币，美元，港币］提款。贷款利率为•%［根据中国人民银行的规定］［或者，例如］［伦敦国际银行拆放利率，指就本贷款的某个利息期限而言，在该利息期限开始之前两个工作日的（伦敦时间）上午11时或11时左右相等于该利息期限的美元存款的利率，如同德励财经3750页（英国银行协会利息结算利率）（或指定的可能会不时替代该系统中的该3750页的其他页，，或当时由英国银行协会确定的用以计算英国银行协会利息结算利率（如1985年8月由英国银行协会的建议条款和条

4、件（BBAIRS条款）所定义）的任何其他服务中的该指定页）上显示的，加上每年・%］,按月支付。最小金额：［人民币，美元，港币］$・期限：30至180天。费用：公司银行帐户费加上每年•％,须于借出款项时支付。信贷服务只可使用到•［日期］为止。所有未付金额将从•起直•止以金额为$•的等额季度分期付款形式分•［分期付款期数］期偿还，最后的还款金额为$•,在•日期还清。如果借方用从任何其它金融机构借款的收益捉前偿付信贷服务，应支付相等于提前还款额［•%］的提前还款罚金。由任何提前还款导致的所有适用损失费出借方承担。贷方拥

5、有的借方义务的所有担保还应担保木信贷服务项下的未付金额。所冇该等担保在形式上和实质上均应令贷方满意。木信贷服务将在令人满意的贷款文件的谈判完成后建立，该等贷款文件包括一份与借方建立的贷款协议，或其修订和重新声明，现有贷款合同或合同的修订和重新声明包含下文列出的除陈述、担保、契约、相互失责条款和其他违约事项、条件和条款，包括储备金、税金、资木充足和补偿规定，如同类似贷款交易中我方贷款客户的常规规定以外的特殊条件、捉款先决条件、金融契约、契约和报告耍求。特殊条件：信贷服务的延期应符合以下特殊条件：•［任何特殊条件］。

6、提款先决条件：以上文件项中所指的贷款协议或现有贷款合同的修订与重新声明，以及所冇支持性文件都以令贷方在形式上和实质上都满意的方式签署，且所有合适的注册都已完成。金额为$•的额外现金股本注资应曲借方股东按比例交换发行给该股东的普通股支付给借方。金融契约、契约、报告要均如与借方建立的现冇贷款合同屮所列，加上求：•［任何其它契约］。费用：所有贷方的费用，包括与贷款和担保文件的谈判和准备、贷款和扌口保文件的执行以及担保的定期检杳、检测和评估相关的法律费用，以及贷方对借方的尽职调查所需的任何费用，将由借方承担。付费结构：应

7、付款$•,对于$•,应是在接受本条款清单时支付，其屮$•只要木“条款清单”规定的交易未完成，就应退还，对于$•,在协议结束时支付。赔偿：借方应赔偿贷方任何与木条款清单规定的交易相关而造成或持续的诉讼、索赔和损失。结束日期：•［结束日期］。应指出的是，本条款清单描述了贷方准备提供信款服务的基础概要，并不详尽列出最终确定预期交易所需的约束融资和谈判的条件和条款。于・H期•接受。借方名称签名：姓名•职衔•