信贷和融资业务法律合同范本之承诺书和术语表–附加信贷服务(长格式)

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1、•［银行信笺抬头］［日期］•［借方］•［地址］致：•［姓名］,•［职务］敬启者:主题:收购融资我方获悉・（以下简称“公司”）冇意收购（以下简称“收购”）•的资产（以下简称“收购资产”）。我方获悉需耍融资•美元支付收购及相关的成本和费用，这些资金通过贷款服务，包括（i）等于最多・美元的•贷款（以下简称“•贷款服务”）;（ii）等于最多・美元的递减式自动展期循环定期贷款（以下简称“定期贷款服务”，以及•贷款的"高级贷款月艮务”）O另外，我方获悉承保人已经同意按照木函的承诺收购您方普通股的•美元（在手续费和开支以前）（以下简称“股权收益”）。您方要求根据附录1和附录

2、2所述条款和条件（总称为“条款表”）捉供和延长高级贷款服务。我方确认，我方或我方的关联公司愿意根据木函及条款表屮所述的条款和条件提供高级贷款服务。如果我方不能根据您方满意的条款和条件安排联合贷款，我方有权减少高级贷款金额或变更到期期限，或者，可单独决定提出其它融资金额或结构，这样我们可以提供高级贷款服务。我方的承诺明确基丁•在此H期Z后市场上没冇与高级贷款服务相似的联合贷款负而变化，并冃通常没冇金融、银行或资本市场上的•［实质性］崩溃或•［实质性］负而变化，各种情况由我方单独决定。我方的高级贷款服务承诺于•终止。我们有权使用我方关联公司的服务提供木两规定的服务

3、，可将支付我方的全部或部分费用分配给关联公司，方式由我方和关联公司独立约定。您方承诺，我方和我方的关联公司可以分享与公司相关的任何信息或木函规定的任何事务。我方同意根据银行业惯例处理或促使各关联公司处理公司向我方提供的所有非公开信息为保密信息。为发布本函，您方同意，与本函相关或与本函中所述交易相关产生的我方•［合理］费用和支出（包括StikemanElliott担当顾问的合理费用和支出以及联合贷款成本）由您方承担，不管收购是否完成，高级贷款是否提供，或最后文件是否执行。•［我方将尽最大努力，在公司合理要求时，从我方顾问为公司获得定期的更新费用估计。］您方述同意

4、赔偿和保护我方、我方的各关联公司、各位萤事、官员和员工（分别简称为“受补偿人”）任何种类或性质的任何行动、诉讼和起诉（包括任何调查或询问）、索赔、损失、损坏、责任或费用，这是任何受补偿人引起、向其宣称或涉及的，原因是本函、收购或任何最终高级贷款的延仲而引起，并在要求时，向各受补偿人支付所冇•［合理］法律或其它实际支付费用，这是与调查、辨护或准备辨护任何诉讼、起诉或索赔（不管受补偿人是否是费用产生的行动或起诉小的一方）发生的，条件是您方没冇义务补偿任何受补偿人由于疏忽大意或恶意行为所致的任何以上费用•［根据裁定］。本函只向您方发布，我方不对您方或任何他人的后续损

5、失负责，这种损失被声称是由于本函或本函所述的任何交易造成的。公司可随时书而通知我方终止本函，条件是上节屮的规定在终止时生效。本函采用副本执行，根据•法律管辖、解释和执行。您方无权将本函或条款表出示或发布给任何人（与您方评估相关的法律和财务顾问除外），直至您方接受下节小所述的本函）。不限制任何上述条件时，如果您方违反本节规定岀示或发布本函或条款表，则您方同意本函条款及相关费用函。如果您方对同意上述条件，请在本函副本以及费用函副本上签字并返回我方（包括传真）。此致贷方名称签字：签字:于・年・月•日接受。借方名称签字：附录1:条款表】定期贷款服务借方：管理机构：共同

6、斡旋人：•［借方名称］（以下简称“公司”）。•［管理机构的名称］（以下简称“管理机构”）。•［银行名称］和某些其它银行或金融机构（统称“共同斡旋人”）O贷方：共同斡旋人组织的银行和金融机构财团（与共同斡旋人一起统称“银行”）。服务：•美元或等值的•金额的自动展期循环定期贷款（以下简称“定期贷款服务”）O贷款用途：“定期贷款服务”下的贷款（以下简称“定期贷款”）将用于为收购及相关的成本和费用提供部分融资。可用性：借款的可用性，可以在到期之/前随时偿还然后再次借贷，但受借款基数要求约束（待定）。利率：由公司选择：使用美元1.美元基本利率+适用的美元基本利差；或2.

7、欧元利率+1、2、3或6月利息期间（以下简称“利息期间”）的适用欧元利差。美元基本利率定义为以下最高项：（1）共同承兑人的己知美国最高基木借贷利率；（ii）联邦储备银行报告的存款利率证+1%的・；（iii）联邦基金利率+1%的・。欧元利率定义为银行同业的欧元利率，由指定参考银行的相关利率期间确定。适用美元基本利差是每年•％,适用欧元利羞是每年•％o•贷款利率贷款利率为•％［根据中国人民银行的规定］［或者，例如］［伦敦国际银行拆放利率，指就本贷款的某个利息期限而言，在该利息期限开始之前两个工作日的（伦敦时间）上午11时或11时左右相等于该利息期限的美元存款的利率

8、，如同德励财经3750页（英国银行协会