信贷和融资业务法律合同范本之借贷协议（人民币定期贷款融资）

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1、时间：2008年—月日借款人：XXXXXX贷款行：XXXXXX借贷协议RMBXXXXXX定期贷款融资目录解释1融资5先决条件6放款8利息8偿还、提前偿还和取消10法律或者坏境的变化11&税款和其它扣除11费用12支付及债务证明13陈述和保证13承诺15违约事件21过期罚息23赔偿、抵销23修订24弃权和可分割性24其他24转让、更替和透露24通知25适用法律和管辖25附件11股权结构1附件22基本案例模式2附件3提款通知的格式3本协议于2008年—刀—日签订。协议方：借款人：xxxxxx（以下简称

2、“借款人”），是一家按照屮华人民共和国法律成立和存续的冇限责任公司，其注册地址位于【】；和贷款行：xxxxxx（以下简称“贷款行”）；协议双方就以下事项达成了协议：1.定义在本协议中，除非有特别规定，否则："放款”表示根据第4条规定进行的融资借款项下的一部分承诺款，或者根据上下文要求，则表示每次放款给借款人的本金额。“受让人”表示根据第19（b）条的规定任何贷款行的全部或者部分权利的转让对其生效的任何人；“有效期”农示从截止之日开始，到Q）结束后18个月或（b）该融资按照本协议的规定被全部提取、取

3、消或者终止之日（以早者为准）结束的期限；“基本案例模式”表示银行贷款行要求借款人提供的形式如附件2的案例模式；“工作日”表示银行在中国［］营业的口子；“土地使用权证”表示相关土地局出貝给借款人的土地使用权证，证明借款人的土地使用权；“房地产权证”表示和关房产局出具给借款人的房地产权证，证明借款人对厂房的所冇权；“截止”表示由于贷款行对第3条规定的先决条件的满意或放弃而发生的本协议下交易的截止；“承诺”表示贷款行在本融资下承诺的本金金额；“施工”表示在地产上厂房的设计、开发、施工和装修；“提款日”表

4、示每笔放款或贷款提取的口期;“准备金账户”表示借款人为述债之H的在贷款行处开立的、由借款人提供资金的准备金账户，该账户中的款项只能用于支付融资项下到期款项；“权利负担”表示针对借款人任何资产和/或无形资产的任何权利请求：(a)任何形式的抵押、质押、留置、担保或者其它担保权益或担保女排；(b)任何权利从属于任何第三方的任何权利的安排；(c)任何关于抵销的合同权利；“机器设备”表示借款人为生产目的而设并应根据木协议抵押给贷款行的机器设备；“违约事件”表示第13条小规定的任何事件或者情况；“不可抗力事件

5、”表示一方无法预见、无法避免且无法克服、导致该方不能履行其在本合同项下之义务的事件。不可抗力事件包插但不限于火灾、洪水、地震、风暴、海啸或其它自然灾害、战争、禁运、罢工、动乱眾乱或其它社会异常现象以及政府管制、征用或政府政策的变更等政府行为以及法律规定的其它情形；“增量现金流量”表示一立时期内的EBITDA减去该段时期内的资木支出数额、营运资金的变化准备金账户余额的变化，税款、限制性付款和债务偿付；“融资”表示根据木协议的规定将获得的贷款融资；“最后偿还日”表示提款日后满8年的日期；“融资文件”表

6、示本协议(包括任何附件、修改和/或附件条款)、任何担保文件、以及贷款行和借款人指定的任何其它文件；“出让合同”表示与土地使用权的出让有关的、门期为【】的国有土地使用权出让合同；“保险转让”表示厂房、机器设备保险的转让，该转让应在形式和实质上均符合贷款行的要求，并且山借款人以贷款行为受益人进行或者将进行；“利息支付日”表示利息期的最后一天；“利息期”表示第5条观定的关于任何放款或者贷款的利息期；“土地局”表示［xxx±地管理局】；“知晓函”表示XXXXXX出具给贷款行的、形式和内容均为贷款行满意的、

7、关于其知晓借款人融资项下所有义务的函件；“贷款”表示在木次融资F己提取并且暂未偿还的总木金；“实质性不利影响”表示，贷款行合理认为的有关：(ii)借款人或者保证人应履行的融资文件(其作为该文件的当事人)中观立的义务的能力的不利影响；(iii)借款人或保证人的业务、经营、资产或者财务状况的不利影响；或者(iv)任何融资文件的有效性或可执行性、任何担保文件下的任何担保的价值，或者贷款行在融资文件下的权利或救济的不利影响；“MOC”表示中华人民共和国商业部的相关分支机构，或者山其授权批准借款人成立的其它

8、相关部门；“抵押登记证明书”表示由土地局或或房地产管理局或工商局签发的，用于证实房地产抵押和/或厂房抵押和/或机器设备抵押登记的他项权利证明书；“提款通知”表示附件中观定的通知；“PBOC”表示中国人民银行；“厂房”表示借款人为牛产之目的而建造并应根据本协议抵押给借款人的厂房；“厂房抵押”表示借款人以贷款行为受益人已经或者将要对厂房进行的抵押(厂房抵押合同)，该抵押必须在形式和内容上均为贷款行满意。“潜在违约事件”表示在作出通知后，随着时间的推移、任何实质性决定或者满足任何适用条件