习题七 营运资金管理

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5、7181920 1．A公司全年需用C产品2400吨，每次订货成本为400元，每吨产品年储备成本为12元，则每年最佳订货次数(    )。 A.14                                    B．5      C．3                                   D．62．企业置存货币资金的原因主要是(    )。 A．满足交易性、预防性、收益性需要      　B．满足交易性、投机性、收益性需要 C．满足交易性、预防性、投机性需要　    D．满足交易性、投资性

6、、收益性需要3．应收账款的成本包括(     )。 A．资本成本                          B．短缺成本      C．管理成本                          D．主营业务成本4．企业为应付紧急情况的需要而置存货币资金主要是处于(    )动机的需要。 A．交易                               B．预防　          C．投机                               D．安全5．在成本分析模式和存货分析模式下确定最

7、佳货币资金持有量时，都须考虑的成本是(    )。 A．现金的机会成本                 B．短缺成本　  C．管理成本                         D．转换成本6．下列(    )属于应收账款的机会成本。 A．对客户的资信调查费用　　     B．收账费用 C．坏账损失　　    D．应收账款占用资金的应计利息7．下列选项中，(    )同货币资金持有量成正比例关系。 A．转换成本　                      B．机会成本     C．货币资金的短缺成本　　 

8、      D．管理费用8．在存货分析模式下，最佳货币资金持有量是使(    )之和保持最低的现金持有量。   A．机会成本与短缺成本 B．短缺成本与转换成本 C．现金管理的机会成本与固定性转换成本 D．现金管理的机会成本与变动性转换成本9．下列各项中，信用条件构成要素不包括的是(    )。  A．信用期限　　　　         　B．现金折扣    C．折扣期限