报表编制说明-

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5、合同值5000万元以上需要垫资的合同，适用于中冶置业等单位）4、在每月2日上报预算执行情况的同时，对重大事项必须做出具体说明；每季第一月，需要编写较为详细的预算分析，对资金预算的执行情况和控制措施、成效及问题进行分析说明。5、子公司、分公司只填写自有工程合同内容，参与统管项目、房地产项目施工的内容不再此表填列；6、统管项目施工由统管项目部填报，包含分、子公司在此项目的施工内容；7、成本核算项目部填写本项目全部合同内容；8、各项目部和分、子公司参与房地产项目施工的（例如:玉峦湾、BT项目、市政公司）内容不在此表填报，由中冶置业汇总填报；9、各分、子公司参与辽宁德龙募投项目生产线工程的内容不在

6、此表填报，由辽宁德龙汇总填报。二、月度融资预算表(本表适合本部、子公司填报，各分公司、统管项目部不需填报）1、本表主要反映预算月份的具体融资计划，逐笔填报每笔新增及减少融资的信息。2、在“贷款类型”、“集团内部单位”、“结算银行”及“非结算银行”均设置了下拉菜单选项，如选择其他，比如为债券融资、信托融资、权益性融资、委托贷款、融资租赁等，请在其他列下写明具体名称。3、如选择非结算银行，请在备注里说明原因。4、务必在备注中注明每笔新增融资的具体用款项目。5、本表编报流程和时间要求与月度资金预算表一致。三、项目月度资金预算表（本表只适用于中冶置业、沈阳西湖置业公司填报，其他单位不需填报）1、经

7、营性投融资项目应逐项填报在年度预算中列示的总额在5000万元以上的项目，应严格按着年度预算分解成季度预算，每季初要将本季度的预算分解至月度预算。2、投资类项目主要为经集团批准的固定资产投资等，只需汇总填报。3、项目资金季度预算可在年度预算范围内进行调整，若需要对年度预算进行调整的，须单独上报书面申请。4、经营性投融资项目填报项目业主单位名称，属于同一个项目签署不同合同执行的，按一个项目将相关填报信息汇总填列。5、本表仅3