报表编制说明

《报表编制说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金蝶EAS财务系统操作手册有关月底做报表的问题，在这里统一说明：月底完成凭证处理工作，就作手做报表。报表制作就是做具体报表，内容：报表新建、保存。报表新建：选择〖财务会计〗→〖报表管理〗→〖报表制作〗，进入“报表制作”界面进行操作单击新增然后会显示如下对话框报表编号：组织号+年月+模板编号，如：010205130901新建报表时可用模板编制，也可以不使用模板，直接新建报表。模板：可以是集团编制好公用的，也可以是各自组织自建的。具体模板设置可参见手册。点确认后进入报表的具体内容界面，这里你可以对报表的具体数据进行编辑公共报表：打钩表示其他组织能查阅，不打钩表示

2、只能本组织查阅集团模板系指启用合并报表系统后所用的模板，暂不适用。选用已存在的模板类型进行编辑如下界面：3/3金蝶EAS财务系统操作手册不选用模板的界面如下：只是一张空表 选用模板的，用F9或下图操作进行计算：认为数据无误，可保存，审核后的报表不能再修改3/3金蝶EAS财务系统操作手册公共报表模板的取数说明：公共报表模板只适用01科目表的应用范围，不适用于裕成公司。集团提交的报表格式中未做取数说明，目前是按通常财务的编报要求制作的。资产负责表：年初数，科目初始化中已填写1-8月科目借贷方累计发生额的，报表能倒推出年初数据，否则只是8月底的数据。到2014年能

3、正常取数。报表重分类，报表数据不等于会计科目余额：应收账款（表科目）=应收账款（会计科目）明细借方余额+预收账款明细借方+内部往来明细借方余额-备抵类余额；预收账款=应收账款明细贷方余额+预收账款明细贷方余额+内部往来明细贷方余额；其他应收款=其他应收账明细借方余额+其他应付款明细借方余额-备抵类余额；其他应付款=其他应收账明细贷方余额+其他应付款明细贷方余额递延所得税资产=递延所得税资产借方明细余额+递延所得税负债借方明细余额递延所得税负债=递延所得税资产贷方明细余额+递延所得税负债贷方明细余额其他非流动资产=其他非流动资产借方明细余额+其他非流动负债借方

4、明细余额其他非流动负债=其他非流动资产贷方明细余额+其他非流动负债贷方明细余额成本类科目余额列入存货未实现融资收益、未确认融资费用的余额，分别列入长期应付款、长期应收款报表项共同类科目不在模板中列示损益表：取实际结转的对利润有影响的发生额，不是取损益类科目的借方或贷方发生额，在总账-期未处理中，通过结转损益生成的凭证结转额进行利润表取数。在系统总账参数G_011中设为否的，即为利润表结法的会计组织，本表平时无法取数，只有到12月一次性结转利润后才能取数，所以些时你要另设模板。本年累计数：科目初始化中损益类科目已填写1-8月累计损益发生额的，报表能计算出本年累

5、计数，否则只是当月数。到2014年能正常取数。现金流量表：凭证中指定了现金流量项目发生额的，本表才能取数。本年金额指所在月的本年累计额，备注手中写入文本。凭证中指定现金流量项目的操作，请参考手册内容。由于取数的认识问题，公共报表模板可能不适用你的会计组织，你可以另设报表模板归你使用，但请按公共模板中的报表项目进行设置，以便集团的格式统一由于水平有限，模板中取数可能有错误，请即时告知。请已完成第一期凭证处理的会计组织，即时完成报表编制工作。3/3