兰州兰石重型装备股份有限公司

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1、兰石重装首次公开发行股票招股意向书摘要兰州兰石重型装备股份有限公司（住所：甘肃省兰州市七里河区西津西路196号）首次公开发行股票招股意向书摘要（住所：甘肃省兰州市东岗西路638号）0兰石重装首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

2、经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。0兰石重装首次公开发行股票招股意向书摘要第一节重大事项提示本

3、公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书全文，并特别关注下列重大事项。一、有关责任主体对本次发行相关文件真实性、准确性及完整性的承诺针对兰州兰石重型装备股份有限公司向中国证监会报送的《首次公开发行股票招股说明书》及其摘要及相关申报文件，发行人兰州兰石重型装备股份有限公司，发行人控股股东兰州兰石集团有限公司，发行人的董事、监事及高级管理人员，本次发行的保荐机构华龙证券有限责任公司，发行人律师甘肃正天合律师事务所，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了相关承诺。二、本公司的利润分配政策根据《公司

4、法》及本公司上市后适用的《公司章程》（草案）规定，本公司对税后利润的主要政策如下：（一）税后利润分配的一般政策公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理

5、因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。1兰石重装首次公开发行股票招股意向书摘要公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。根据2013年第三次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前滚存利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。三、特别风险提示本公司提请投资者仔细阅读招股意向书的“风险因素”一节的全部内容，并特别关注如下风险因素：（一）公司实施“出城入园”产业升级战略带来

6、的风险兰石重装正在实施“出城入园”产业升级项目。公司以出城入园为契机，可通过土地置换、搬迁补偿获取技术改造资金，扩大生产能力、提升装备水平、增强企业竞争力。工程建设从2013年6月28日开始，预计2014年9月建设项目全面投产，总工期15个月。公司“出城入园”产业升级项目新建厂房及相关设备安装调试全部在9月份完成并具备生产条件，公司老厂区搬迁工作计划8月开始，预计9月完成搬迁，并全面投产。1、“出城入园”产业升级项目完成后存在的经营风险公司新厂区建设完成后，需要在投产后3年时间内实现达产，公司为实

7、现达产实施了充分的人力资源储备、订单储备、技术储备等具体措施，但仍然存在以下经营风险：（1）公司制定的搬迁方案及措施不能贯彻实施的风险；（2）公司新厂区建设完成后，产能大幅提升，市场开拓措施不能有效落实、所签订单不能支持产能的风险；（3）公司新厂区建设完成后，产能大幅提升，所需人员增加，公司技术人才储备方案不能实现的风险。2兰石重装首次公开发行股票招股意向书摘要2、“出城入园”产业升级项目完成后，销售收入不能随着固定资产折旧及期间费用增加而保持同步增长，导致经营业绩下滑的风险“出城入园”产业升级项

8、目完成后，公司年固定资产折旧及财务费用预计增加约1.2亿元。随着生产智能化程度、生产效率、管理效率的提高，管理成本不会随着产能的提升而大幅提升，同时公司前期已经储备了应对产能升级需要的销售、技术和管理人才，所以销售费用及管理费用增加较小。按20%的综合毛利率测算（2014年上半年综合毛利率23.28%），公司每年需要增加6亿元的销售收入来消化该部分增加费用。报告期内，公司新增订单持续增长，“出城入园”产业升级项目完成后公司承接订单能力、生产能力将大幅提升，公司消化订单实现销售能力相